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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.48 2025/07/24 N/A +3.76% +10.72% +0.60% -1.75% -0.81% +35.29% +44.83% N/A 13.13%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 19.78 2025/07/24 N/A +7.03% +18.66% +9.22% +4.16% +2.12% +75.98% +109.09% N/A 14.66%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.34 2025/07/24 N/A +3.69% +10.39% 0.00% -2.45% -1.98% +30.36% +36.05% N/A 13.10%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.78 2025/07/24 N/A +5.62% +12.23% +3.75% +2.94% +2.60% +37.94% +39.15% N/A 11.68%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,190.00 2025/07/24 N/A +6.94% +18.32% +8.25% +3.07% +1.14% +66.84% +103.83% N/A 14.45%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,475.00 2025/07/24 N/A +6.77% +17.91% +7.52% +2.32% -0.08% +60.71% +91.56% N/A 14.43%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 21.76 2025/07/24 N/A +5.68% +14.71% +15.25% +10.96% +7.67% +55.43% +48.84% N/A 14.05%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 36.04 2025/07/24 N/A +7.39% +19.58% +10.55% +5.47% +3.86% +87.32% +129.41% N/A 14.74%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 16.88 2025/07/24 N/A +5.57% +14.36% +14.52% +10.11% +6.30% +49.65% +39.85% N/A 14.05%
 
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