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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 20.86 2026/04/28 N/A +3.68% +0.82% +4.09% +5.19% +19.95% +50.18% +40.19% N/A 11.68%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 24.28 2026/04/28 N/A +5.02% +2.75% +10.97% +6.82% +39.30% +97.40% +105.24% N/A 13.26%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 16.03 2026/04/28 N/A +3.55% +0.50% +3.42% +4.77% +18.48% +44.68% +31.72% N/A 11.71%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.73 2026/04/28 N/A +3.74% +0.97% +3.81% +4.48% +21.94% +47.50% +39.28% N/A 11.92%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,892.00 2026/04/28 N/A +4.93% +2.66% +10.57% +6.66% +38.01% +86.94% +97.97% N/A 13.11%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,991.00 2026/04/28 N/A +4.80% +2.36% +9.84% +6.21% +36.33% +80.07% +86.01% N/A 13.10%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 24.40 2026/04/28 N/A +5.17% -1.45% +4.50% +4.41% +22.98% +59.79% +35.48% N/A 12.31%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 45.07 2026/04/28 N/A +5.21% +3.54% +12.45% +7.80% +42.81% +108.95% +127.63% N/A 13.13%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.75 2026/04/28 N/A +5.04% -1.78% +3.82% +3.99% +21.44% +53.81% +27.29% N/A 12.32%
 
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