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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.52 2025/04/02 N/A -0.91% -1.28% +2.32% -1.54% +4.28% +29.69% +69.60% N/A 11.68%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.54 2025/04/02 N/A +2.09% -0.59% +4.39% -2.37% +4.51% +61.92% +139.23% N/A 12.96%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.43 2025/04/02 N/A -0.96% -1.57% +1.69% -1.84% +3.07% +25.04% +59.45% N/A 11.68%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.20 2025/04/02 N/A +0.13% -0.65% +2.56% -0.85% +1.54% +28.16% +60.51% N/A 9.41%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,009.00 2025/04/02 N/A +2.03% -0.95% +3.22% -2.78% +3.30% +55.18% +135.26% N/A 12.78%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,344.00 2025/04/02 N/A +1.96% -1.26% +2.58% -3.10% +2.05% +49.49% +121.13% N/A 12.74%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.99 2025/04/02 N/A +1.99% +3.47% -0.10% +1.94% +4.11% +26.76% +69.69% N/A 13.54%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 33.47 2025/04/02 N/A +2.17% -0.27% +4.95% -2.05% +5.75% +71.91% +161.28% N/A 12.91%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.58 2025/04/02 N/A +1.96% +3.25% -0.64% +1.63% +2.91% +22.20% +59.47% N/A 13.51%
 
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