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贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份
最新资产净值价格
日圆
 
32.28
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
-1.50%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1018.29亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
32.28 - 32.79
-1.37%
-2.40%
1个月
31.39 - 32.79
-1.50%
-3.13%
3个月
29.74 - 32.93
+5.01%
+3.23%
1年
25.62 - 35.74
+22.46%
+13.65%
3年
17.40 - 35.74
+49.93%
-5.84%
自发行以来
9.71 - 35.74
N/A
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
15.20%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+36.45%
-6.64%
+10.97%
+17.81%
+21.85%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (24.56%)
 工业 (21.67%)
 金融 (16.55%)
 资讯科技 (8.68%)
 原材料 (7.84%)
 医疗保健 (5.91%)
 通讯 (4.81%)
 基本消费品 (4.00%)
 能源 (1.71%)
 现金 (1.59%)
 房地产 (1.47%)
 公用事业 (1.20%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (69.90%)
 中型股-20至100亿美元 (25.59%)
 小型股-少於20亿美元 (2.91%)
 现金及衍生产品 (1.59%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SONY GROUP CORP
5.10%
HITACHI LTD
4.47%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
4.34%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
3.96%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.65%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.50%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.08%
TOYOTA MOTOR CORPORATION
2.83%
HONDA MOTOR CO LTD
2.71%
NINTENDO CO LTD
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 349.67
+9.21%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.21
+5.99%
+15.01%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+5.44%
+11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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