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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.40 2024/11/14 N/A +0.45% +2.12% +4.12% +4.83% +9.71% +4.47% +13.27% +163.99% 7.36%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.37 2024/11/14 N/A +0.05% +2.17% +4.67% +7.05% +13.05% +5.82% +13.54% +314.67% 7.69%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.75 2024/11/14 N/A -0.22% -0.01% +1.78% 0.00% +3.77% -13.37% -19.43% -42.48% 6.72%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.62 2024/11/14 1.50 +0.40% +0.66% +1.33% +0.53% +5.54% -18.15% -17.62% N/A 8.26%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.79 2024/11/14 N/A -0.17% +0.87% +2.30% +2.30% +5.85% -13.32% -14.60% N/A 6.90%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.78 2024/11/14 N/A -0.34% +0.60% +1.51% +0.99% +4.39% -15.73% -16.61% N/A 6.72%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 30.98 2024/11/14 1.30 +0.29% +2.62% +5.55% +7.94% +12.86% +5.41% +17.44% N/A 6.81%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.02 2024/11/14 N/A -0.17% +1.01% +2.21% +2.21% +5.80% -12.75% -13.63% N/A 6.76%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.97 2024/11/14 N/A -0.25% +0.89% +2.31% +1.79% +5.42% -12.42% -14.02% N/A 6.70%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.94 2024/11/14 N/A -0.41% +0.38% +1.40% +0.47% +3.97% -14.53% -15.52% N/A 6.66%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.78 2024/11/14 1.43 +0.22% +2.45% +5.45% +7.46% +12.52% +6.88% +19.71% N/A 6.75%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.41 2024/11/14 N/A -0.45% +0.68% +2.08% +1.61% +5.25% -11.98% -12.85% N/A 6.81%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.50 2024/11/14 N/A -0.31% +0.74% +2.16% +1.91% +5.46% -11.24% -11.33% N/A 6.71%
富兰克林欧元高息基金 5.20 2024/11/14 N/A 0.00% +0.58% +1.36% +0.97% +4.21% -9.41% -12.61% N/A 6.80%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.28 2024/11/14 N/A -0.56% +0.19% +1.54% +0.96% +5.81% -10.05% -10.20% -47.20% 6.56%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.39 2024/11/14 1.69 +0.28% +3.21% +6.27% +8.15% +13.25% +7.48% +19.69% +186.96% 7.04%
邓普顿环球高息基金 5.49 2024/11/14 N/A -2.14% -1.79% -2.66% -2.66% +2.04% -18.30% -25.10% N/A 8.89%
 
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