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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.39 2025/07/21 N/A +0.76% +3.51% +2.99% +3.01% +6.40% +22.35% +18.82% +173.85% 5.37%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.20 2025/07/21 N/A +1.21% +4.46% +3.28% +4.29% +7.50% +27.83% +24.51% +333.41% 5.76%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.77 2025/07/21 N/A +1.02% +2.51% +0.59% +0.81% +0.75% +1.02% -12.87% -42.32% 4.98%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.50 2025/07/21 1.50 -0.79% +1.90% -0.40% +0.40% -0.40% +3.16% -13.89% N/A 5.34%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.77 2025/07/21 N/A +0.35% +2.12% +0.17% +0.35% +0.70% +3.59% -11.50% N/A 4.83%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.21 2025/07/21 N/A +0.16% +1.53% -0.41% -0.28% -0.71% -0.21% -15.80% N/A 4.88%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 32.35 2025/07/21 1.30 +1.09% +3.99% +4.05% +4.19% +7.87% +25.73% +20.35% N/A 4.87%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.99 2025/07/21 N/A +0.50% +2.04% +0.34% +0.50% +0.50% +3.81% -11.91% N/A 4.83%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.92 2025/07/21 N/A +0.51% +2.06% +0.25% +0.51% +0.25% +2.19% -10.81% N/A 4.96%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.45 2025/07/21 N/A +0.16% +1.42% -0.47% -0.19% -1.22% -1.22% -14.35% N/A 4.89%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.54 2025/07/21 1.43 +1.09% +3.89% +4.01% +4.29% +7.35% +24.58% +22.89% N/A 4.85%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38 2025/07/21 N/A +0.46% +1.86% +0.23% +0.46% 0.00% +2.10% -10.98% N/A 4.87%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.00 2025/07/21 N/A +0.49% +1.96% +0.20% +0.59% +0.09% +2.92% -8.64% N/A 4.97%
富兰克林欧元高息基金 5.20 2025/07/21 N/A +0.19% +0.97% +0.39% -0.38% +0.58% +6.12% -8.45% N/A 4.59%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.28 2025/07/21 N/A +0.76% +2.52% 0.00% +0.57% +0.38% +3.73% -8.17% -47.20% 4.87%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 60.11 2025/07/21 1.69 +1.53% +5.27% +3.64% +4.37% +8.95% +27.80% +26.59% +200.56% 5.03%
邓普顿环球高息基金 5.55 2025/07/21 N/A +0.91% +3.74% +1.83% +2.78% -0.18% +2.59% -19.57% N/A 6.23%
 
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