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贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
41.78
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
+0.22%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
20.77亿
主题 高息
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
41.65 - 41.86
+0.31%
-1.28%
1个月
41.52 - 41.86
+0.22%
-1.68%
3个月
40.78 - 41.86
+2.45%
+1.94%
1年
37.09 - 41.86
+12.52%
+9.71%
3年
33.20 - 41.86
+6.88%
-9.20%
自发行以来
12.00 - 41.86
N/A
+157.26%
波幅
3年年度化波幅
6.75%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.43%
-11.99%
+4.27%
+5.81%
+14.28%
基金内容
按 行业
 工业 (73.15%)
 金融机构 (14.20%)
 资产抵押担保证券 (6.96%)
 交易所买卖基金 (2.85%)
 现金及衍生产品 (1.45%)
 公用事业 (0.99%)
 股票 (0.35%)
 代理 (0.05%)
 地方政府 (0.01%)
按 资产
 3-5年 (55.71%)
 5-7年 (12.73%)
 2-3年 (11.69%)
 1-2年 (8.69%)
 0-1年 (6.26%)
 7-10年 (2.44%)
 现金及衍生产品 (1.45%)
 10-15年 (0.58%)
 20+年 (0.36%)
 15-20年 (0.08%)
按 信用评级
 B (39.42%)
 BB (31.27%)
 CCC (12.52%)
 BBB (7.36%)
 未评级 (4.55%)
 A (3.40%)
 现金及衍生产品 (1.45%)
 CC (0.02%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.85%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
1.13%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
0.99%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
0.96%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.93%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.81%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.71%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.68%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.67%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027
0.64%
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+0.22%
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-5.92%
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邓普顿新兴市场动力入息基金 10.56
-3.65%
0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.94
-3.22%
-1.37%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.14
-3.21%
-0.20%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.59
-3.17%
+0.62%
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