繁體
ENG
美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
会员登记
用户登入
主页
基金行情
基金
基金行情
基金行情
基金图表
资料及费用
基金简介
与近似基金比较
基金新闻
基金
基金新闻
最新外汇新闻
基金评论
基金
基金评论
基金评论
工具
基金
工具
预设主题基金搜寻
基金搜寻
基金比较
目录
基金
目录
主页
意见箱
基金行情
基金行情
基金图表
资料及费用
基金简介
与近似基金比较
基金新闻
最新外汇新闻
基金评论
基金评论
工具
预设主题基金搜寻
基金搜寻
基金比较
基金行情
.
基金图表
.
资料及费用
.
基金简介
.
与近似基金比较
中国平安精选人民币债券基金 (美元)
最新资产净值价格
N/A
8.78
(更新 :2024/11/14)
1个月回报
-1.01%
基金公司
中国平安资产管理(香港)有限公司
基金类型
定息基金
基金规模
5.20亿
主题
一般
地域分布
中国
基金投资目标及策略
基金寻求透过主要投资於人民币计价定息或浮动收益工具,以提供包含利息收入和资本增长的总回报。其主要投资(即资产净值的70%至100%)人民币计价工具,包括固定收益工具、资产抵押证券(上限为资产净值的30%)、可转换债券、商业票据及短期汇票及票据(「收益工具」)。该等人民币计价收益工具可由政府、半官方组织、金融机构、跨国组织、内地的地方政府融资平台及其他公司发行。
主要风险
投资风险:子基金是一项投资基金而不是银行存款,概不保证本金获得偿付。亦概不就阁下於持有子基金单位期间的股息及分派支付作出保证。本基金所投资的工具的价值可能会下跌,因此,阁下於本基金的投资可能会蒙受损失。人民币货币风险:人民币现时不可自由兑换,并受到外汇管制及限制。概不保证人民币不会贬值。如 (i)投资者以另一种货币兑换成人民币,以投资於人民币计价类别及随後将人民币赎回款项兑换回该种其他货币或(ii)由於子基金大部分投资将会持有人民币收益工具及人民币计价存款,如果人民币贬值﹐投资者投资於非人民币计价单位类别,则投资者可能会蒙受损失。货币兑换亦须受限於人民币在有关时间可供兑换的情况,例如是未必具备足够的人民币供大额认购(非人民币计价的单位类别)的货币兑换,而这情况可能影响投资者在有关子基金的投资。在计算非人民币计价或结算资产的价值及非人民币类别的价格时,基金经理将会应用香港的离岸人民币市场汇率(「CNH汇率」)。CNH汇率可以是相对於中国境内非离岸人民币市场汇率的一项溢价或折让及可能有重大买卖差价。因此,子基金的价值将会波动。交易对手的信贷风险:子基金承其所投资的人民币收益工具及银行存款的发行人的信贷/无偿债能力风险。子基金投资的人民币收益工具及银行存款主要为无抵押偿还债项,并无任何抵押品支持。子基金作为其交易对手的无抵押债权人,须完全承受该等交易对手的信贷/无偿债能力风险。现时,大部分可供子基金投资的人民币债务证券并未获评级。与投资级别债务证券相比,此等债务证券因在一般而言其信用可靠性和流动性较低、价值波动较大及违约机会亦较大而承受较大的风险。利率风险:一般而言,当利率下跌时,人民币收益工具的价格会上升,相反利率上升,人民币收益具的价格则下跌。因此,子基金在处置人民币工具时或会蒙受损失。有限投资项目的风险:现时在中国大陆境外发行或分销的人民币收益工具数量有限。如人民币收益工具的数量不足以供子基金投资,子基金可将重大部分的资产持作银行存款。这可能对子基金的回报及表现构成不利影响。获评级为投资级别的人民币计价工具目前供应有限。因此,子基金所持投资项目的信贷质素可能会受到不利影响;以及子基金或须承受较高的信贷风险。流动性风险:目前并非在证券交易所或定期进行交易的证券市场上市的人民币收益工具或须承受额外的流动性风险。子基金或会因买卖该等工具而蒙受损失。人民币收益工具的买入价和卖出价的差价可能很大,故子基金可能招致重大的交易和变现成本及可能因而蒙受损失。从资本中作出分派的风险:基金经理可按其酌情决定从资本中支付分派或从总收入中支付分派,而同时从子基金的资本中支取/支付子基金全部或部分费用及开支。如分派从总收入中支付,这将导致子基金用作支付分派的可分派收入有所增加,因此,子基金实际上可从资本中支付分派。单位持有人应注意,从资本中或实际上从资本金额中支付分派相当於退还或提取单位持有人部分原有投资额或任何归属於该原有投资额的资本收益。任何涉及从子基金的资本中支付分派或实际上从子基金的资本中支付分派(视乎情况而定)可导致每单位资产净值即时减少。基金经理可在获得证监会事先批准後及向单位持有人发出不少於一个月的事先通知後修改分派政策。
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
进阶搜寻 >>
基金名称
基金类型
任何
均衡基金
商品基金
股票基金
定息基金
期货基金
货币市场基金
主题
任何
亚洲中小企
生物科技
气候变化
商品期货
消费者
可换股债券
能源
金融
一般
环球农业
黄金及贵金属
增长
健康护理
高股息
高息
工业
通胀挂钩
基础建设
环球科技
公开招股
管理期货
天然资源
其他资源
房地产
中小企
科技
电讯
美元
公用事业
价值
基金公司
任何
安本国际基金管理有限公司
联博香港有限公司
安联环球投资亚太有限公司
东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
东方汇理资产管理香港有限公司 - 法兴/ 法兴资产收成基金
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
贝莱德资产管理北亚有限公司
法国巴黎投资 - 法巴L1基金
Christian DiClementi & Gershon Distenfeld & Fahd Malik & Matthew S. Sheridan & Will Smith
富达基金(香港)有限公司
首源投资(香港)有限公司
富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司
亨德森全球投资(香港)有限公司
汇丰投资管理(香港)有限公司
景顺投资管理亚洲有限公司
摩根资产管理
领先资产管理
麦格理基金集团
英仕曼投资(香港)有限公司
宏利??管理(香港)有限公司
Michael Hasenstab & Calvin Ho
中国平安资产管理(香港)有限公司
Rick Rieder & Andreas Doerrenhaus & Bob Miller
施羅德投资管理 (香港) 有限公司
惠理基金管理公司
搜寻
一个月回报最高基金
更多 >>
基金名称
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元)
+9.21%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元
+5.99%
+15.01%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2
+5.84%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位
+5.44%
+11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A
+4.70%
+11.44%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位
+4.38%
+9.81%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元
+4.37%
+7.47%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元)
+3.69%
+8.35%
联博 - 美国增长基金 (美元) A
+3.68%
+10.31%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元)
+3.42%
+15.84%
网站地图
阿思达克财经网
- 基金主页
基金行情
- 基金行情
- 基金图表
- 资料及费用
- 基金简介
- 与近似基金比较
基金新闻
- 最新外汇新闻
基金评论
- 基金评论
工具
- 预设主题基金搜寻
- 基金搜寻
- 基金比较
基金类型:
【另类基金】
【均衡基金】
【股票基金】
【债券基金】
【定息基金】
【货币市场基金】
【新兴市场基金】
【金砖四国基金】
【大中华基金】
【澳洲基金】
【巴西基金】
【中国A股基金】
【能源基金】
【黄金及贵金属基金】
【高息股基金】
【中国基金】
【东盟基金】
基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】
关於我们
|
加入会员
|
广告查询
|
支援
|
免责声明
|
私隐条例
|
联络我们
|
人才招聘
支援电邮:
support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
此基金报价是AASTOCKS从各基金管理公司的公开资料收集所得,仅供参考之用。 AASTOCKS已竭力提供正确及完整的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司概不负责。我们建议读者在作出任何投资决定前,仔细阅读有关基金说明书及免责声明。
上述内容仅供参考之用,不得视为买卖任何所述基金的邀约或恳请。投资涉及风险,新兴市场的风险可能较已发展市场高。认购将只按照有关销售文件丶最近的年度财务报表及半年度财务报表(如在年度财务报表之後发布)进行。投资价值及来自投资价值的收益(如有)可能有波动性及会在短时间内大幅波动。过往业绩并非日後表现的指标。投资回报乃以基金的基本货币计值。因此,以美元/港元为基础的投资者须承受美元/港元/基本货币汇率的波动。
在作出任何投资之前, 阁下应详阅有关销售文件,尤其是投资政策及风险因素。 阁下应确保自己完全理解基金所附带的风险,并应考虑 阁下自身的投资目标及可承受的风险水平。谨提醒 阁下, 阁下须对所作出的投资决定负责。同时,除非向 阁下推介或出售基金投资的中介人已向 阁下提出有关基金乃适合 阁下的意见,并已向 阁下阐明理由,包括买入有关基金将如何与 阁下的投资目标一致,否则 阁下不应作出投资。如有疑问,请寻求独立财务及专业意见。
本网站所载资料及产品仅限於香港投资者。本网站须遵守若干重要法律及法规。该等法律及法规载於
免责声明
一节,阁下於继续浏览本网站前应详细阅读。如 阁下继续浏览本网站,即表示 阁下已经了解并接受 免责声明一节所载限制。
本网站提供连结的第三方网站不在AASTOCKS控制范围。因此,AASTOCKS对该第三方网站所载内容的准确性丶完整性及合法性,或任何邀约丶服务及产品概不负责。
閣下瀏覽本網站,即表示 閣下已經了解並接受
AASTOCKS免責聲明
所載內容。