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中国平安精选人民币债券基金 (美元)
最新资产净值价格
N/A
 
8.78
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
-1.01%
基金公司 中国平安资产管理(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.20亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.77 - 8.83
-0.45%
+0.06%
1个月
8.77 - 8.88
-1.01%
-0.68%
3个月
8.77 - 9.10
-0.68%
-0.03%
1年
8.63 - 9.10
+1.74%
+5.91%
3年
8.53 - 10.09
-12.29%
-7.05%
自发行以来
8.53 - 10.24
N/A
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
5.56%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+1.28%
-9.21%
+5.29%
+9.31%
+3.84%
基金内容
按 巿场
 中国内地 (30.48%)
 中国香港 (21.67%)
 印度 (9.77%)
 美国 (8.15%)
 法国 (5.80%)
 现金及现金等值 (5.48%)
 瑞士 (3.57%)
 澳大利亚 (2.91%)
 印尼 (2.42%)
 英国 (1.97%)
 阿联酋 (1.95%)
 新加坡 (1.94%)
 超国家 (1.93%)
 德国 (1.90%)
 其他 (0.06%)
按 行业
 银行 (29.25%)
 电力 (10.11%)
 房地产 (10.07%)
 多元金融服务 (8.65%)
 主权 (8.10%)
 现金及现金等值 (5.48%)
 交通 (3.87%)
 零售 (3.82%)
 汽车制造 (3.67%)
 能源替代资源 (2.90%)
 商业服务 (2.71%)
 煤炭 (2.42%)
 投资公司 (1.94%)
 超国家 (1.93%)
 食品 (1.91%)
 保险 (1.57%)
 矿业 (1.55%)
 其他 (0.06%)
按 信用评级
 A (51.70%)
 AA (13.32%)
 BB (12.80%)
 BBB (10.99%)
 现金及现金等值 (5.48%)
 无评级 (3.65%)
 AAA (2.00%)
 其他 (0.06%)
按 货币
 人民币 (73.34%)
 美元 (26.66%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.35% 06/05/2034
5.88%
MTR CORP LTD 2.75% 20/09/2034
3.87%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.17% 16/08/2034
3.83%
ZHONGSHENG GROUP HLDGS LTD 3.50% 01/08/2027
3.82%
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% 永续
3.65%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.33
+2.40%
+4.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.29
+2.25%
+4.24%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.51
+2.15%
+3.71%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.51
+2.15%
+3.71%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.50
+2.04%
+3.60%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.19
-4.85%
-5.65%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.70
-3.62%
-3.93%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.56
-3.56%
-4.71%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-2.73%
-3.70%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.47
-2.67%
-3.49%
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