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富兰克林互惠指标基金 (美元) A (累算)
最新资产净值价格
美元
 
118.49
(更新 :2024/11/14)
1个月回报
 
+3.40%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.24亿
主题 一般
地域分布 环球
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
Peter Langerman
基金公司
富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
最低持有额
N/A
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
N/A
财政年度终结日
30/06
发行日期
1997/07/07
发行价格
USD 10.00
收费
认购费 (首次认购费)
A类股份:最高5.00%。B类股份:无。N类股份:最高 3.00%
转换费
A类股份:1.00%。B类股份:无。N类股份:无
维护费
保管费A类股份:最高0.14%。保管费B类股份:最高0.14%。保管费N类股份:最高0.14%。维持费A类股份:最高0.50% 。维持费B类股份:最高0.75%。维持费N类股份:无。服务费A类股份:无。服务费B类股份:最高1.06%。服务费N类股份:无。分销费A类股份:无。分销费B类股份:无。分销费N类股份:最高1.25%。登记及过户、公司、户籍及行政代理费 +有关类别水平之股份持有人户口之固定金额费用A类股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登记及过户、公司、户籍及行政代理费 +有关类别水平之股份持有人户口之固定金额费用B类股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登记及过户、公司、户籍及行政代理费 +有关类别水平之股份持有人户口之固定金额费用N类股份:最高0.2175%,每年最高30美元。
管理费
1.00%
赎回费
A类股份:无。B类股份:最高 4.00%。N类股份:无
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