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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.06 2025/07/21 N/A +2.46% +9.82% -2.26% +2.29% +0.85% +22.54% +25.86% +303.86% 13.88%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.29 2025/07/21 N/A +2.72% +8.39% +4.93% +6.75% +9.52% +29.47% +30.01% N/A 6.87%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.20 2025/07/21 N/A +1.21% +4.46% +3.28% +4.29% +7.50% +27.83% +24.51% +333.41% 5.76%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 26.87 2025/07/21 N/A +5.25% +17.49% +8.70% +14.19% +14.10% +47.31% +68.36% +168.70% 12.49%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 526.07 2025/07/21 N/A +0.73% -1.18% -5.87% -2.64% -13.38% +5.90% +23.47% +743.74% 10.71%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,005.25 2025/07/21 N/A +8.07% +33.63% +2.56% +11.36% +18.81% +91.17% +93.59% +1,535.35% 20.31%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.64 2025/07/21 N/A +0.31% +0.92% +2.34% +2.51% +4.30% +10.28% +6.57% N/A 1.30%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.68 2025/07/21 N/A +4.64% +16.61% +1.40% +6.49% +4.56% +25.59% +34.38% +712.53% 14.15%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.23 2025/07/21 N/A +4.64% +16.61% +1.40% +6.48% +4.56% +25.58% +34.36% +342.30% 14.15%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +23.76% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.89 2025/07/21 N/A +0.04% +0.64% +6.54% +6.83% +5.66% +4.71% -12.47% N/A 7.05%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.95% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.24% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.07 2025/07/21 0.50 +0.88% +5.39% +3.97% +10.21% +0.21% +20.83% +51.29% N/A 15.14%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.50 2025/07/21 1.50 -0.79% +1.90% -0.40% +0.40% -0.40% +3.16% -13.89% N/A 5.34%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.76 2025/07/21 0.82 +0.58% +1.17% +4.22% +3.49% +0.05% -6.49% -26.33% N/A 9.64%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 32.69 2025/07/21 0.70 +5.55% +16.25% +4.47% +7.46% +11.49% +38.34% +43.25% N/A 12.36%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.01 2025/07/21 N/A +2.14% +7.18% +1.78% +1.37% +3.46% +5.09% +17.43% N/A 7.52%
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