| 维护费 |
信托人费（包括托管人及注册处代理人费用）基金资产净值的首150,000,000美元：0.15%（请注意，在给予各单位持有人至少一个月事先通知的前提下，部分费用可获调升至某指定许可最高水平。有关基金可能需应付的费用及收费、最高许可费用及其他须持续支付的费用详情，请参阅销售文件内「费用及支出」部份。）。信托人费（包括托管人及注册处代理人费用）基金资产净值的其後150,000,000美元：0.13%。信托人费（包括托管人及注册处代理人费用）余额：0.11%。信托人费用为每月最低4,000美元。根据信托契约之条款，信托人亦有权收取3,000美元之定额年费。再者，信托人亦有权就基金提供注册处代理人之服务，按基金资产净值收取每年0.075%的费用。表现费：於表现期间内每单位资产净值高於每单位高水位的升值的15%。初始高水位定为10美元。每个表现期与本基金每个财政年度相对应。如须就某表现期向基金经理支付表现费，在该表现期的最後估值日，每单位的资产净值将定为下一个表现期的高水位。A单位及B单位之表现费会合并计算，再在A单位及B单位之间按比例进行分配。详情请参阅基金之解释备忘录「表现费」部份。
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