美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
富达基金 - 环球通胀连系债券基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
11.28
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
-2.42%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.83亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11.27 - 11.39
-0.97%
+0.06%
1个月
11.27 - 11.56
-2.42%
-0.68%
3个月
11.27 - 11.74
-1.74%
-0.03%
1年
10.86 - 11.74
+3.87%
+5.91%
3年
10.26 - 12.08
-5.76%
-7.05%
自发行以来
8.15 - 12.08
+12.80%
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
5.87%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-9.80%
+2.70%
+6.70%
+5.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (55.13%)
 英国 (13.20%)
 法国 (10.17%)
 德国 (6.54%)
 意大利 (5.05%)
 澳洲 (2.93%)
 西班牙 (2.00%)
 瑞典 (1.77%)
 日本 (1.72%)
 加拿大 (1.30%)
 现金 (0.63%)
 其他 (-0.44%)
按 行业
 国库券 (99.81%)
 现金 (0.63%)
 其他 (-0.44%)
按 信用评级
 AA/Aa (78.50%)
 AAA/Aaa (12.54%)
 BBB/Baa (7.05%)
 A (1.72%)
 现⾦ (0.63%)
 其他 (-0.44%)
按 货币
 USD (61.23%)
 EUR (22.80%)
 GBP (9.36%)
 AUD (2.79%)
 JPY (2.24%)
 其他 (1.57%)
 四舍五⼊调整 (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
USTN TII 2.375% 10/15/28
8.82%
FRANCE GOVT .1% 03/01/29 RGS
7.99%
USTN TII 0.375% 07/15/27
6.58%
USTN TII 1.125% 01/15/33
6.15%
USTN TII .125% 07/15/30
5.65%
UK GILT .75% 11/22/33 REGS
4.94%
USTN TII 0.25% 07/15/29
4.43%
USTN TII 1.75% 01/15/34
4.12%
GERMANY GOVT 0.5% 4/15/30 REGS
4.11%
USTN TII .625% 07/15/32
3.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.33
+2.40%
+4.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.29
+2.25%
+4.24%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.51
+2.15%
+3.71%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.51
+2.15%
+3.71%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.50
+2.04%
+3.60%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.19
-4.85%
-5.65%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.70
-3.62%
-3.93%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.56
-3.56%
-4.71%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-2.73%
-3.70%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.47
-2.67%
-3.49%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】