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首源全球基建基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
13.60
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
-2.64%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.80亿
主题 基础建设
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
13.60 - 13.76
-0.65%
-2.40%
1个月
13.59 - 14.12
-2.64%
-3.13%
3个月
13.55 - 14.19
+0.29%
+3.23%
1年
12.00 - 14.19
+11.81%
+13.65%
3年
11.25 - 14.75
-1.36%
-5.84%
自发行以来
5.15 - 14.75
+35.98%
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
15.05%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.00%
-3.90%
+11.60%
-3.50%
+24.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (58.60%)
 澳洲 (7.60%)
 英国 (7.30%)
 墨西哥 (4.90%)
 其他 (4.30%)
 法国 (3.90%)
 中国 (3.70%)
 日本 (2.90%)
 加拿大 (2.70%)
 瑞士 (2.50%)
 流动资金 (1.80%)
按 行业
 电力公共事业 (29.90%)
 收费公路 (14.50%)
 客货运铁路 (9.40%)
 多元公共事业 (9.30%)
 石油与可燃气贮存及运输 (7.90%)
 机场服务 (7.60%)
 电讯发射塔房地产投资信托 (7.40%)
 可燃气公共事业 (4.80%)
 其他 (3.50%)
 水务公共事业 (2.60%)
 流动资金 (1.80%)
 环保及设施服务 (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Nextera Energy Inc
电力公共事业
6.10%
American Electric Power Company, Inc.
电力公共事业
5.20%
National Grid plc
多元公共事业
4.90%
Union Pacific Corporation
客货运铁路
4.80%
American Tower Corporation
电讯发射塔房地产投资信托
4.80%
Transurban
收费公路
4.80%
Cheniere Energy, Inc.
石油与可燃气贮存及运输
4.50%
Eversource Energy
电力公共事业
4.30%
Duke Energy Corporation
电力公共事业
4.10%
Dominion Energy Inc
多元公共事业
3.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 349.67
+9.21%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.21
+5.99%
+15.01%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+5.44%
+11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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