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摩根日本(日圆)基金
最新资产净值价格
日圆
 
83,652.00
(更新 : 2025/12/18)
1个月回报
 
-0.75%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.28亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
83,652.00 - 87,019.00
-3.87%
-1.21%
1个月
83,652.00 - 88,221.00
-0.75%
+0.77%
3个月
79,495.00 - 89,206.00
+4.37%
+1.25%
1年
57,238.00 - 89,206.00
+22.52%
+16.87%
3年
43,232.00 - 89,206.00
+83.58%
+38.31%
自发行以来
0.00 - 89,206.00
N/A
+453.75%
波幅
3年年度化波幅
13.74%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+23.50%
-24.90%
+8.90%
+34.60%
+27.00%
基金内容
按 行业
 电器产品 (23.60%)
 其他 (11.10%)
 化工 (11.10%)
 资讯及通讯 (10.00%)
 其他产品 (7.90%)
 服务 (7.80%)
 批发贸易 (6.90%)
 零售贸易 (5.80%)
 精密仪器 (5.70%)
 保险 (4.80%)
 运输设备 (4.70%)
 流动资金 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Hitach
日本-电器产品
7.00%
Asics
日本-其他产品
5.70%
Tokio Marine Holdings
日本-保险
5.10%
ITOCHU
日本-批发贸易
5.00%
Keyence
日本-电器产品
4.90%
Advantest
日本-电器产品
4.30%
HOYA
日本-精密仪器
4.00%
Shin-Etsu Chemical
日本-化工
4.00%
Seven & I Holdings
日本-零售贸易
3.20%
SECOM
日本-服务
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 98.16
+14.47%
+26.97%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 93.07
+9.58%
+19.63%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 76.64
+7.97%
+7.56%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 498.10
+7.44%
+7.04%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 258.21
+7.41%
+8.03%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 267.30
-7.93%
-8.66%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 66.45
-6.50%
-8.58%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.31
-4.42%
-5.53%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 113.53
-4.40%
-7.20%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.85
-4.04%
+2.06%
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