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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 3,061.42 2026/02/12 N/A +9.69% +16.61% +24.93% +14.06% +51.27% +78.23% +53.54% +269.74% 12.42%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 22.82 2026/02/12 N/A +13.99% +12.08% +20.74% +15.08% +21.51% +63.70% +46.56% N/A 13.32%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 25.87 2026/02/12 N/A +17.11% +13.76% +28.01% +13.81% +40.22% +122.06% +117.03% N/A 16.12%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 17.58 2026/02/12 N/A +13.64% +11.76% +19.92% +14.90% +20.00% +57.67% +37.67% N/A 13.12%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 19.46 2026/02/12 N/A +12.55% +10.51% +20.79% +14.67% +26.53% +60.43% +44.90% N/A 11.57%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 4,150.00 2026/02/12 N/A +16.84% +13.54% +27.46% +13.73% +38.38% +109.81% +109.70% N/A 15.79%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 3,197.00 2026/02/12 N/A +16.47% +13.17% +26.61% +13.53% +36.62% +102.09% +96.98% N/A 15.66%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 27.12 2026/02/12 N/A +17.00% +14.58% +23.10% +16.05% +38.86% +81.77% +44.03% N/A 13.39%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 47.73 2026/02/12 N/A +17.79% +14.41% +29.53% +14.16% +43.42% +134.32% +139.49% N/A 16.46%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 20.89 2026/02/12 N/A +16.57% +14.22% +22.31% +15.86% +37.07% +74.96% +35.21% N/A 13.30%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 17,196.00 2026/02/12 0.37 +21.12% +17.66% +26.46% +13.46% +49.84% +109.96% +98.84% N/A 15.00%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.89% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 441.30 2026/02/12 0.06 +2.68% +11.44% +18.57% +8.64% +27.69% +63.81% +61.77% -55.87% 14.84%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 16.57 2026/02/12 N/A +13.42% +18.87% +22.83% +17.94% +52.16% +99.40% +69.60% N/A 13.41%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 32.38 2026/02/12 N/A +11.23% +15.81% +19.04% +15.73% +38.20% +71.69% +38.49% N/A 12.98%
摩根日本(日圆)基金 97,452.00 2026/02/12 0.00 +7.41% +9.31% +20.09% +15.15% +39.80% +110.13% +78.45% N/A 14.57%
摩根日本股票基金 (美元) 37.24 2026/02/12 -0.03 +11.40% +9.95% +15.12% +17.81% +40.20% +82.37% +20.21% +272.40% 13.42%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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