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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,009.47 2024/11/14 N/A -1.95% +5.33% -1.65% +4.34% +6.94% -0.06% +17.74% +142.69% 10.97%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.93 2024/11/14 N/A -2.50% +2.93% +1.07% +14.42% +18.82% +9.33% +40.85% N/A 11.75%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.95 2024/11/14 N/A -1.64% +4.60% -1.86% +21.37% +20.71% +40.34% +92.18% N/A 15.17%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.03 2024/11/14 N/A -2.57% +2.56% +0.43% +13.24% +17.31% +5.25% +32.23% N/A 11.71%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.67 2024/11/14 N/A -2.59% -0.20% -2.00% +9.64% +13.28% +6.46% +36.47% N/A 10.66%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,939.00 2024/11/14 N/A -1.80% +4.00% -1.80% +20.01% +18.89% +37.40% +92.09% N/A 14.67%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,300.00 2024/11/14 N/A -1.92% +3.70% -2.42% +18.74% +17.41% +32.41% +80.53% N/A 14.65%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 18.98 2024/11/14 N/A -5.38% -1.30% -1.25% +9.14% +16.09% +1.17% +34.90% N/A 14.55%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.28 2024/11/14 N/A -1.50% +5.01% -1.19% +22.83% +22.46% +49.93% +110.16% N/A 15.20%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 14.85 2024/11/14 N/A -5.47% -1.59% -1.85% +7.92% +14.58% -2.56% +26.71% N/A 14.51%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,322.00 2024/11/14 0.37 +0.06% +7.56% +2.18% +17.62% +19.03% +18.21% +48.66% N/A 10.96%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.69% +18.19% +178.10% 3.81%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 346.20 2024/11/14 0.06 -0.57% +3.44% +1.14% +15.21% +13.66% +12.04% +60.80% -65.38% 14.30%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.24 2024/11/14 N/A -2.20% +0.99% +2.61% +13.90% +20.19% +6.67% +27.68% N/A 14.49%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 22.76 2024/11/14 N/A -5.79% -3.19% -2.69% +5.22% +11.90% -1.94% +26.73% N/A 14.55%
摩根日本(日圆)基金 66,587.00 2024/11/14 0.00 +0.60% +6.81% +8.93% +23.05% +24.42% +8.82% +74.65% N/A 15.90%
摩根日本股票基金 (美元) 24.98 2024/11/14 -0.03 -5.56% +1.88% +8.61% +11.72% +20.73% -20.80% +19.41% +149.80% 18.04%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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