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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 3,051.11 2026/04/28 N/A +8.06% +8.77% +20.50% +13.67% +51.52% +72.99% +55.06% +268.49% 12.11%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 20.86 2026/04/28 N/A +3.68% +0.82% +4.09% +5.19% +19.95% +50.18% +40.19% N/A 11.68%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 24.28 2026/04/28 N/A +5.02% +2.75% +10.97% +6.82% +39.30% +97.40% +105.24% N/A 13.26%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 16.03 2026/04/28 N/A +3.55% +0.50% +3.42% +4.77% +18.48% +44.68% +31.72% N/A 11.71%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.73 2026/04/28 N/A +3.74% +0.97% +3.81% +4.48% +21.94% +47.50% +39.28% N/A 11.92%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,892.00 2026/04/28 N/A +4.93% +2.66% +10.57% +6.66% +38.01% +86.94% +97.97% N/A 13.11%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,991.00 2026/04/28 N/A +4.80% +2.36% +9.84% +6.21% +36.33% +80.07% +86.01% N/A 13.10%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 24.40 2026/04/28 N/A +5.17% -1.45% +4.50% +4.41% +22.98% +59.79% +35.48% N/A 12.31%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 45.07 2026/04/28 N/A +5.21% +3.54% +12.45% +7.80% +42.81% +108.95% +127.63% N/A 13.13%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.75 2026/04/28 N/A +5.04% -1.78% +3.82% +3.99% +21.44% +53.81% +27.29% N/A 12.32%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,840.00 2026/04/28 0.37 +7.58% +7.23% +19.55% +11.11% +49.37% +100.93% +93.72% N/A 12.45%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.49% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 430.00 2026/04/28 0.06 +7.07% +4.17% +11.54% +5.86% +28.94% +52.64% +66.02% -57.00% 11.48%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 15.20 2026/04/28 N/A +6.29% -0.85% +8.49% +8.19% +29.36% +80.95% +65.40% N/A 13.08%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 30.21 2026/04/28 N/A +6.94% +3.04% +11.11% +7.97% +23.51% +57.92% +36.82% N/A 13.01%
摩根日本(日圆)基金 93,582.00 2026/04/28 0.00 +4.87% +4.56% +8.24% +10.58% +40.48% +93.46% +76.18% N/A 13.32%
摩根日本股票基金 (美元) 34.34 2026/04/28 -0.03 +7.45% +0.15% +2.11% +8.64% +25.41% +65.41% +18.86% +243.40% 15.89%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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