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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 3,294.19 2026/06/16 N/A +2.54% +15.14% +24.87% +22.73% +53.02% +75.17% +66.60% +297.85% 11.07%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 22.53 2026/06/16 N/A +3.97% +7.54% +14.54% +13.62% +25.73% +47.74% +45.73% N/A 12.42%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 26.17 2026/06/16 N/A +4.89% +9.36% +17.04% +15.13% +42.07% +87.20% +113.81% N/A 14.19%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 17.29 2026/06/16 N/A +3.91% +7.19% +13.90% +13.01% +24.21% +42.42% +36.90% N/A 12.44%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 19.10 2026/06/16 N/A +3.13% +7.55% +12.68% +12.55% +27.50% +48.99% +46.47% N/A 11.50%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 4,190.00 2026/06/16 N/A +4.80% +9.09% +16.68% +14.83% +40.84% +77.77% +105.69% N/A 14.16%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 3,214.00 2026/06/16 N/A +4.69% +8.73% +15.95% +14.13% +39.07% +71.23% +93.15% N/A 13.98%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 26.12 2026/06/16 N/A +3.69% +8.07% +13.12% +11.77% +26.49% +56.31% +41.57% N/A 12.80%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 48.72 2026/06/16 N/A +5.05% +9.95% +18.57% +16.53% +45.61% +98.29% +137.43% N/A 14.25%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 20.04 2026/06/16 N/A +3.57% +7.74% +12.39% +11.15% +24.94% +50.56% +33.07% N/A 12.76%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 17,925.00 2026/06/16 0.37 +3.05% +9.41% +21.08% +18.27% +47.74% +100.30% +97.48% N/A 10.87%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.08% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 469.20 2026/06/16 0.06 +4.31% +13.55% +17.21% +15.51% +36.08% +49.38% +70.06% -53.08% 12.76%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 15.64 2026/06/16 N/A +1.82% +4.20% +13.58% +11.32% +26.23% +74.75% +69.08% N/A 13.02%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 33.20 2026/06/16 N/A +7.06% +15.00% +19.60% +18.66% +29.89% +58.32% +51.81% N/A 13.63%
摩根日本(日圆)基金 96,380.00 2026/06/16 0.00 +3.71% +5.66% +14.10% +13.89% +30.44% +76.87% +79.00% N/A 14.93%
摩根日本股票基金 (美元) 35.29 2026/06/16 -0.03 +3.25% +5.15% +10.80% +11.64% +17.98% +56.50% +22.58% +252.90% 14.37%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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