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摩根国际债券基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
18.63
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
-0.64%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 定息基金
基金规模
 
19.85亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.63 - 18.68
-0.16%
+0.06%
1个月
18.57 - 18.77
-0.64%
-0.68%
3个月
18.57 - 19.61
-3.37%
-0.03%
1年
18.40 - 19.61
+1.25%
+5.91%
3年
18.00 - 22.33
-16.01%
-7.05%
自发行以来
10.00 - 25.74
+86.30%
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
5.59%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.60%
-11.10%
-0.90%
+5.70%
+8.70%
基金内容
按 巿场
 北美 (44.10%)
 成熟欧洲 (28.70%)
 新兴市场 (12.40%)
 成熟亚太区 (11.20%)
 流动资金 (2.90%)
 国际 (0.70%)
按 资产
 政府/ 现金 (47.10%)
 投资级别企业债券 (25.50%)
 政府相关 (10.50%)
 新兴市场债券 - 硬货币 (7.90%)
 新兴市场债券 - 本地货币 (4.40%)
 担保债券 (3.90%)
 资产担保证券 (0.60%)
 高收益企业债券 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Federal Republic of Germany 2.60% 15/08/34
7.40%
Us Department of The Treasury 4.38% 15/05/34
7.00%
Us Department of The Treasury 4.50% 31/05/29
3.90%
Federal Republic of Germany 2.50% 15/08/54
3.00%
United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland 4.63% 31/01/34
2.30%
Kingdom of Spain 3.55% 31/10/33
2.20%
Us Department of The Treasury 4.63% 31/05/31
2.10%
China Government Bond 2.35% 25/02/34
2.10%
China Government Bond 2.27% 25/05/34
1.90%
Mexican Bonos 7.75% 29/05/31
1.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.33
+2.40%
+4.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.29
+2.25%
+4.24%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.51
+2.15%
+3.71%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.51
+2.15%
+3.71%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.50
+2.04%
+3.60%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.19
-4.85%
-5.65%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.70
-3.62%
-3.93%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.56
-3.56%
-4.71%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-2.73%
-3.70%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.47
-2.67%
-3.49%
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