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摩根可持续基建基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
8.08
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
-5.50%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.58千万
主题 房地产
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.07 - 8.24
-1.70%
-2.40%
1个月
8.07 - 8.60
-5.50%
-3.13%
3个月
8.07 - 8.74
-0.74%
+3.23%
1年
7.25 - 8.74
+6.88%
+13.65%
3年
6.66 - 10.48
-21.40%
-5.84%
自发行以来
3.90 - 13.76
-19.20%
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
19.37%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.80%
-22.20%
+25.80%
-11.30%
+21.60%
基金内容
按 巿场
 美国 (47.00%)
 其他 (12.50%)
 英国 (11.60%)
 西班牙 (8.40%)
 中国 (5.60%)
 意大利 (5.50%)
 德国 (5.20%)
 法国 (3.60%)
 流动资金 (0.60%)
按 行业
 公用事业 (44.70%)
 房地产 (29.20%)
 工业 (18.10%)
 通讯服务 (2.40%)
 资讯科技 (1.90%)
 金融 (1.80%)
 健康护理 (1.30%)
 流动资金 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
National Grid
英国-公用事业
4.20%
SSE
英国-公用事业
4.20%
NextEra Energy
美国-公用事业
4.00%
E ON
德国-公用事业
3.70%
Welltower
美国-房地产
3.60%
Ferrovial
西班牙-工业
3.50%
American Tower
美国-房地产
3.50%
Public Service Enterprise
美国-公用事业
3.10%
CMS Energy
美国-公用事业
3.10%
PG&E
美国-公用事业
3.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 349.67
+9.21%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.21
+5.99%
+15.01%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+5.44%
+11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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