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施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
348.21
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
-2.06%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
10.65亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
348.21 - 372.08
-6.42%
-2.40%
1个月
345.67 - 372.08
-2.06%
-3.13%
3个月
289.30 - 416.25
+18.57%
+3.23%
1年
271.63 - 416.25
+1.72%
+13.65%
3年
271.63 - 534.76
-34.48%
-5.84%
自发行以来
96.84 - 677.92
+248.21%
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
25.62%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.40%
-20.50%
-14.70%
+42.90%
+19.50%
基金内容
按 巿场
 新兴市场 (91.40%)
 太平洋(日本除外) (4.80%)
 美洲 (1.20%)
 其他 (1.10%)
 流动资产 (1.00%)
 欧洲(英国除外)/中东 (0.50%)
按 行业
 非必需消费品 (33.20%)
 通讯服务 (14.50%)
 金融 (11.00%)
 工业制造 (7.80%)
 资讯科技 (7.10%)
 原料 (7.00%)
 健康护理 (6.30%)
 房地产 (3.70%)
 公用事业 (3.10%)
 能源 (3.00%)
 基本消费品 (2.50%)
 流动资产 (1.00%)
按 股票-地域分布前十
 中国 (89.30%)
 香港 (5.80%)
 流动资产 (2.80%)
 澳洲 (1.50%)
 台湾 (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Alibaba Group Holding Ltd
9.90%
Tencent Holdings Ltd
8.90%
Meituan
6.60%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2.90%
JD.com Inc
2.60%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.60%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.50%
NetEase Inc
2.40%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.40%
China Merchants Bank Co Ltd
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 349.67
+9.21%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.21
+5.99%
+15.01%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+5.44%
+11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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