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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 90.04 2025/07/21 N/A +0.06% +2.18% +4.64% +9.14% +8.23% -3.83% +60.64% -9.96% 10.12%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.49 2025/07/21 0.86 +0.92% +2.39% +2.95% +2.84% +5.19% +15.47% +12.61% +229.90% 2.27%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 45.97 2025/07/21 1.13 +6.27% +16.98% +15.08% +15.70% +15.22% +40.54% +57.58% +359.68% 13.52%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 25.31 2025/07/21 0.96 +6.93% +15.70% +13.74% +12.91% +14.52% +21.07% +19.24% +406.12% 14.88%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 296.61 2025/07/21 0.83 +4.77% +16.00% +4.58% +3.28% +1.29% +20.78% +34.94% +196.61% 12.24%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 248.29 2025/07/21 0.62 +2.42% +6.95% +13.20% +10.98% +13.46% +10.68% -11.92% +148.28% 13.04%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 395.87 2025/07/21 0.55 +6.94% +11.43% +21.16% +17.75% +32.92% -4.55% -18.06% +295.87% 23.92%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 57.42 2025/07/21 1.01 +5.55% +13.43% +16.21% +15.83% +14.00% +18.09% +22.77% +467.38% 15.06%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.47 2025/07/21 0.73 +8.81% +12.43% +14.74% +20.34% +15.27% +137.93% -8.23% +174.67% 14.05%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 19.88 2025/07/21 0.78 +5.43% +15.36% +14.87% +16.42% +13.80% +30.70% +19.40% +297.55% 12.61%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 29.26 2025/07/21 1.12 +1.52% +3.91% +6.38% +7.58% +7.77% +24.62% +3.16% +192.60% 5.55%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.99 2025/07/21 1.30 +0.38% +1.07% +1.98% +1.38% +3.65% +0.94% -12.90% +96.03% 5.52%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.47 2025/07/21 0.20 +1.85% +12.62% +11.87% +17.94% +20.16% +38.81% +49.83% +383.64% 12.23%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.03% +13.55% +359.52% 7.50%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.63 2025/07/21 1.31 +0.69% +1.76% +6.58% +6.42% +5.57% +4.47% -12.78% +66.17% 7.72%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 186.73 2025/07/21 0.71 -0.25% +3.60% +3.20% +3.92% +1.71% +1.52% +8.90% +86.73% 15.94%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 26.35 2025/07/21 0.50 +6.42% +16.09% +7.79% +11.88% +8.41% +27.07% +40.31% +163.51% 15.71%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.20 2025/07/21 2.05 +0.82% +2.57% +3.39% +3.19% +5.20% +12.42% -0.17% N/A 6.38%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.57 2025/07/21 0.56 -0.89% +13.63% +2.04% +8.05% -1.93% +40.43% +171.72% -30.02% 17.60%
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