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施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
28.94
(更新 : 2025/12/18)
1个月回报
 
+4.79%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.11千万
主题 一般
地域分布 欧洲新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
28.90 - 29.19
-0.04%
-1.21%
1个月
27.62 - 29.19
+4.79%
+0.77%
3个月
27.17 - 29.19
+4.41%
+1.25%
1年
22.11 - 29.22
+26.25%
+16.87%
3年
13.66 - 29.22
+111.52%
+38.31%
自发行以来
4.90 - 48.44
+189.40%
+453.75%
波幅
3年年度化波幅
15.03%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+39.20%
-67.70%
+31.00%
-14.50%
+36.70%
基金内容
按 巿场
 波兰 (32.00%)
 希腊 (15.70%)
 土耳其 (13.80%)
 匈牙利 (12.90%)
 哈萨克斯坦 (7.40%)
 流动资产 (5.60%)
 斯洛文尼亚 (5.30%)
 葡萄牙 (3.20%)
 格鲁吉亚 (1.40%)
 比利时 (1.40%)
 罗马尼亚 (1.30%)
按 行业
 金融 (52.70%)
 工业制造 (11.00%)
 基本消费品 (9.40%)
 健康护理 (7.90%)
 非必需消费品 (7.50%)
 能源 (5.90%)
 流动资产 (5.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
OTP Bank Nyrt
7.60%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
6.20%
Richter Gedeon Nyrt
5.30%
LPP SA
5.20%
Kaspi.KZ JSC
5.00%
ORLEN SA
4.60%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA
4.40%
National Bank of Greece SA
4.20%
Nova Ljubljanska Banka dd
3.50%
Metlen Energy & Metals SA
3.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 98.16
+14.47%
+26.97%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 93.07
+9.58%
+19.63%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 76.64
+7.97%
+7.56%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 498.10
+7.44%
+7.04%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 258.21
+7.41%
+8.03%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 267.30
-7.93%
-8.66%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 66.45
-6.50%
-8.58%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.31
-4.42%
-5.53%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 113.53
-4.40%
-7.20%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.85
-4.04%
+2.06%
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