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施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
27.47
(更新 : 2025/07/21)
1个月回报
 
+8.81%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.11千万
主题 一般
地域分布 欧洲新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
27.05 - 27.57
+1.55%
+0.83%
1个月
24.99 - 27.57
+8.81%
+3.90%
3个月
23.72 - 27.57
+12.43%
+12.23%
1年
21.33 - 27.57
+15.27%
+10.32%
3年
10.95 - 27.57
+137.93%
+27.69%
自发行以来
4.90 - 48.44
+174.67%
+428.51%
波幅
3年年度化波幅
14.05%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+39.20%
-67.70%
+31.00%
-14.50%
+36.70%
基金内容
按 巿场
 波兰 (32.00%)
 希腊 (15.70%)
 土耳其 (13.80%)
 匈牙利 (12.90%)
 哈萨克斯坦 (7.40%)
 流动资产 (5.60%)
 斯洛文尼亚 (5.30%)
 葡萄牙 (3.20%)
 格鲁吉亚 (1.40%)
 比利时 (1.40%)
 罗马尼亚 (1.30%)
按 行业
 金融 (52.70%)
 工业制造 (11.00%)
 基本消费品 (9.40%)
 健康护理 (7.90%)
 非必需消费品 (7.50%)
 能源 (5.90%)
 流动资产 (5.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
OTP Bank Nyrt
7.60%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
6.20%
Richter Gedeon Nyrt
5.30%
LPP SA
5.20%
Kaspi.KZ JSC
5.00%
ORLEN SA
4.60%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA
4.40%
National Bank of Greece SA
4.20%
Nova Ljubljanska Banka dd
3.50%
Metlen Energy & Metals SA
3.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 165.22
+14.95%
+8.33%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 480.81
+13.52%
+38.69%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 37.96
+13.41%
+8.80%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 67.87
+12.52%
+25.18%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 56.98
+11.86%
+16.67%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 57.75
-6.76%
+6.35%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 64.91
-2.84%
-2.21%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 56.46
-2.67%
-4.98%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 556.32
-2.07%
+6.08%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 46.03
-2.03%
+5.79%
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