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贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
46.75
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
-4.08%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.83亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
46.75 - 48.83
-4.26%
-2.40%
1个月
46.75 - 48.83
-4.08%
-3.13%
3个月
44.09 - 50.24
+3.34%
+3.23%
1年
41.21 - 50.24
+8.19%
+13.65%
3年
36.11 - 56.04
-16.35%
-5.84%
自发行以来
12.12 - 62.85
N/A
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
17.59%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.68%
-18.41%
-4.51%
+20.72%
+20.74%
基金内容
按 巿场
 中国 (31.61%)
 印度 (21.77%)
 台湾 (15.36%)
 韩国 (9.92%)
 印尼 (6.41%)
 新加坡 (3.91%)
 其他 (3.32%)
 菲律宾 (2.99%)
 香港 (2.02%)
 泰国 (1.86%)
按 行业
 资讯科技 (26.35%)
 金融 (18.18%)
 非必需消费品 (18.00%)
 通讯 (12.89%)
 工业 (8.61%)
 公用事业 (5.86%)
 原材料 (3.92%)
 基本消费品 (1.86%)
 房地产 (1.48%)
 医疗保健 (1.41%)
 现金 (0.83%)
 能源 (0.60%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (84.27%)
 中型股 - 20至100亿美元 (13.54%)
 小型股 - 少於20亿美元 (1.36%)
 现金及衍生产品 (0.83%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.18%
TENCENT HOLDINGS LTD
8.38%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.53%
MEITUAN
3.52%
SK HYNIX INC
3.50%
NETEASE INC
2.98%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
2.88%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD
2.53%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION
2.47%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
2.38%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 349.67
+9.21%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.21
+5.99%
+15.01%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+5.44%
+11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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