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贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.35% -5.81% N/A 8.21%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.59% -5.23% N/A 8.22%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.31% +4.41% N/A 8.21%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.85% -3.93% N/A 8.15%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 53.24 2025/07/21 0.28 +5.36% +13.59% +17.11% +14.27% +15.59% +19.53% +15.11% N/A 13.86%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.02 2025/07/21 N/A +0.38% +0.88% +1.13% +0.75% -0.25% -2.27% -28.58% N/A 5.54%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.53 2025/07/21 N/A +0.15% +0.27% +0.44% +0.07% -1.70% -5.43% -31.06% N/A 5.56%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.51 2025/07/21 1.45 +1.00% +2.46% +4.45% +4.06% +5.85% +15.77% -5.60% N/A 5.61%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.31 2025/07/21 N/A +0.48% +0.97% +1.34% +0.97% -0.36% -1.79% -27.93% N/A 5.54%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.36 2025/07/21 0.19 +3.86% +9.56% +21.30% +16.21% +26.70% +4.59% -15.09% +93.60% 22.53%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 47.70 2025/07/21 N/A +1.02% +10.29% +6.09% +8.38% +3.99% +38.42% +57.17% N/A 14.01%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -43.03% N/A 0.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.89 2025/07/21 N/A +0.44% +2.07% +1.77% +1.77% +1.32% +12.44% -15.87% N/A 9.24%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.73 2025/07/21 N/A +0.15% +1.47% +1.04% +1.00% -0.08% +9.61% -18.48% N/A 9.23%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.34 2025/07/21 1.66 +0.99% +3.69% +5.02% +4.97% +7.45% +35.75% +12.85% +195.57% 9.39%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.26 2025/07/21 N/A +0.41% +2.11% +1.82% +1.82% +1.26% +13.87% -14.79% N/A 9.26%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 20.24 2025/07/21 N/A +3.95% +13.52% +20.05% +19.98% +15.66% +40.17% +27.94% +102.40% 11.73%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 40.22 2025/07/21 0.27 +3.15% +11.57% +12.50% +9.98% +5.26% +14.55% -1.13% N/A 12.60%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 26.01 2025/07/21 0.21 +1.48% +5.13% +12.21% +12.40% +9.19% +30.05% +9.70% N/A 9.61%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.01 2025/07/21 N/A +2.14% +7.18% +1.78% +1.37% +3.46% +5.09% +17.43% N/A 7.52%
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