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贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.70% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.89% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.41% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -22.92% N/A 0.00%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 76.70 2026/06/16 0.28 +5.40% +19.94% +30.40% +26.21% +50.33% +63.43% +33.11% N/A 12.38%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.09 2026/06/16 N/A +1.00% +0.68% -1.34% -1.10% +1.25% +2.28% -26.72% N/A 4.05%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 58.80 2026/06/16 N/A +0.80% +0.16% -2.46% -2.20% -1.08% -2.54% -30.57% N/A 3.97%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 45.15 2026/06/16 1.45 +0.92% +0.60% +1.37% +1.12% +7.32% +21.21% -2.38% N/A 3.78%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.35 2026/06/16 N/A +0.99% +0.58% -1.65% -1.42% +0.97% +1.58% -26.30% N/A 4.06%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.72 2026/06/16 0.19 -3.09% +0.39% +2.17% +0.78% +10.21% +27.04% -27.22% +107.20% 18.74%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 52.97 2026/06/16 N/A +8.30% +10.54% +10.68% +8.92% +11.80% +31.54% +27.45% N/A 13.31%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -59.40% N/A 0.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.46 2026/06/16 N/A +2.29% +4.25% +2.19% +2.33% +8.75% +22.09% -11.51% N/A 6.56%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.97 2026/06/16 N/A +2.05% +3.69% +1.18% +1.36% +6.43% +17.11% -15.55% N/A 6.56%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 24.38 2026/06/16 1.66 +2.18% +4.19% +5.13% +4.77% +15.44% +45.81% +20.16% +237.67% 6.33%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.84 2026/06/16 N/A +2.23% +4.26% +1.95% +2.08% +8.44% +22.12% -10.30% N/A 6.67%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 31.64 2026/06/16 N/A +5.64% +22.30% +35.85% +32.05% +60.85% +87.55% +55.79% +216.40% 12.45%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 61.14 2026/06/16 0.27 +5.50% +22.45% +34.61% +30.17% +55.49% +59.51% +13.29% N/A 13.13%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 28.79 2026/06/16 0.21 +3.60% +4.54% +5.00% +3.90% +11.76% +24.26% +15.95% N/A 8.53%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 23.25 2026/06/16 N/A +2.42% +7.14% +9.21% +7.99% +18.50% +27.75% +22.24% N/A 6.37%
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