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贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
17.12
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
-5.20%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.78亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
17.12 - 17.88
-4.25%
-2.40%
1个月
17.12 - 18.06
-5.20%
-3.13%
3个月
16.98 - 18.48
-1.67%
+3.23%
1年
16.03 - 18.48
+3.69%
+13.65%
3年
13.17 - 19.88
-13.14%
-5.84%
自发行以来
8.68 - 21.04
+71.20%
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
18.46%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.58%
-21.44%
-0.73%
+13.50%
+23.02%
基金内容
按 巿场
 中国 (23.25%)
 台湾 (16.27%)
 印度 (15.52%)
 韩国 (9.00%)
 其他 (8.50%)
 巴西 (7.53%)
 墨西哥 (5.24%)
 南非 (5.21%)
 泰国 (3.65%)
 印尼 (3.50%)
 希腊 (2.33%)
按 行业
 资讯科技 (28.18%)
 金融 (25.03%)
 非必需消费品 (12.52%)
 工业 (9.23%)
 通讯 (6.22%)
 原材料 (6.10%)
 能源 (4.76%)
 公用事业 (2.74%)
 房地产 (2.60%)
 现金及衍生产品 (2.22%)
 基本消费品 (1.49%)
 其他 (1.13%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (77.11%)
 中型股-20至100亿美元 (20.12%)
 小型股-少於20亿美元 (3.00%)
 现金及衍生产品 (-0.23%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.79%
SK HYNIX INC
3.59%
PROSUS NV
3.18%
BANK OF CHINA LTD
2.67%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
2.49%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.45%
MEDIATEK INC
2.27%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.27%
GOLD FIELDS LTD
2.22%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
2.19%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 349.67
+9.21%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.21
+5.99%
+15.01%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+5.44%
+11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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