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贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
67.08
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
-7.97%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
11.56亿
主题 一般
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
67.08 - 69.90
-4.03%
-2.40%
1个月
67.08 - 72.89
-7.97%
-3.13%
3个月
67.08 - 75.13
-4.62%
+3.23%
1年
61.73 - 75.13
+8.67%
+13.65%
3年
44.96 - 80.73
-16.91%
-5.84%
自发行以来
8.95 - 81.95
N/A
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
19.66%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+21.12%
-30.18%
+16.21%
+20.23%
+35.37%
基金内容
按 巿场
 荷兰 (19.53%)
 法国 (15.85%)
 英国 (11.91%)
 瑞士 (11.05%)
 丹麦 (8.15%)
 德国 (6.50%)
 意大利 (6.11%)
 爱尔兰 (5.61%)
 其他 (5.59%)
 现金及/或衍生产品 (5.18%)
 美国 (4.52%)
按 行业
 工业 (32.38%)
 金融 (18.67%)
 医疗保健 (12.49%)
 非必需消费品 (12.29%)
 资讯科技 (11.43%)
 原材料 (5.27%)
 现金及衍生产品 (5.18%)
 通讯 (2.29%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (85.77%)
 中型股 - 20至100亿欧元 (9.05%)
 现金及衍生产品 (5.18%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
8.15%
ASML HOLDING NV
6.12%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5.15%
MTU AERO ENGINES AG
5.14%
LINDE PLC
4.52%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
4.15%
RELX PLC
4.12%
FERRARI NV
3.64%
ADYEN NV
3.51%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.35%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 349.67
+9.21%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.21
+5.99%
+15.01%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+5.44%
+11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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