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东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU
最新资产净值价格
美元
 
75.10
(更新 : 2019/07/05)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.99千万
主题 基础建设
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
75.10 - 75.10
0.00%
-2.40%
1个月
75.10 - 75.10
0.00%
-3.13%
3个月
75.10 - 75.10
0.00%
+3.23%
1年
75.10 - 75.10
0.00%
+13.65%
3年
75.10 - 75.10
0.00%
-5.84%
自发行以来
25.56 - 101.49
-24.90%
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2017
2016
2015
2014
2013
美元
+58.02%
-5.16%
+0.11%
+61.24%
-15.20%
基金内容
按 行业
 工业 (29.93%)
 能源 (13.17%)
 物料 (12.95%)
 金融 (11.70%)
 非必需消费品 (10.54%)
 公用事业 (10.45%)
 房地产 (9.63%)
 必需消费品 (1.38%)
 电讯服务 (1.27%)
 资讯科技 (1.25%)
 其他及现金 (-2.27%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
RELIANCE INDUSTRIES LTD
9.34%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
5.50%
LARSEN & TOUBRO LTD
4.26%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
3.60%
ASTRAL POLYTECHNIK LTD
3.44%
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SCES
2.97%
INDRAPRASTHA GAS LTD
2.93%
GAIL INDIA LTD
2.89%
EQUITAS HOLDINGS LTD/INDIA
2.70%
SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD
2.66%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+9.21%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.21
+5.99%
+15.01%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+5.44%
+11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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