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贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
19.77
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
+0.15%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
45.05亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.61 - 19.86
+0.82%
-1.28%
1个月
19.26 - 19.86
+0.15%
-1.68%
3个月
19.15 - 19.86
+3.24%
+1.94%
1年
17.60 - 19.86
+11.82%
+9.71%
3年
16.83 - 20.62
-2.90%
-9.20%
自发行以来
7.71 - 20.62
N/A
+157.26%
波幅
3年年度化波幅
6.33%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+5.18%
-14.29%
+14.97%
+10.06%
+14.48%
基金内容
按 资产
 股票 (58.07%)
 债券 (31.94%)
 其他 (5.63%)
 另类资产 (4.63%)
 现金及衍生工具配置 (-0.26%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
3.22%
NVIDIA CORP
2.99%
GREENCOAT UK WIND PLC
2.88%
APPLE INC
2.14%
MICROSOFT CORP
1.76%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES
1.68%
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGE 5 10/31/2027
1.44%
NOVO NORDISK CLASS B
1.44%
GREENCOAT RENEWABLES PLC
1.24%
ENSEMBL INV CO STRCTD NTE CICMSC05 RegS 0 08/11/2028
1.12%
相关基金(相同基金类型)
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最新资产净值价格
1个月回报
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+0.42%
+16.36%
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+0.22%
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贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.77
+0.15%
+3.24%
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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 232.33
-5.92%
-0.21%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.56
-3.65%
0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.94
-3.22%
-1.37%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.14
-3.21%
-0.20%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.59
-3.17%
+0.62%
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