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与近似基金比较
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
19.77
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
+0.15%
基金公司
贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型
均衡基金
基金规模
45.05亿
主题
一般
地域分布
环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
此列提供所有同类基金的平均回报率。
1星期
19.61 - 19.86
+0.82%
-1.28%
1个月
19.26 - 19.86
+0.15%
-1.68%
3个月
19.15 - 19.86
+3.24%
+1.94%
1年
17.60 - 19.86
+11.82%
+9.71%
3年
16.83 - 20.62
-2.90%
-9.20%
自发行以来
7.71 - 20.62
N/A
+157.26%
波幅
3年年度化波幅
6.33%
1个月
|
3个月
|
6个月
|
技术图表
|
颜色 -
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+5.18%
-14.29%
+14.97%
+10.06%
+14.48%
基金内容
按 资产
股票 (58.07%)
债券 (31.94%)
其他 (5.63%)
另类资产 (4.63%)
现金及衍生工具配置 (-0.26%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
3.22%
NVIDIA CORP
2.99%
GREENCOAT UK WIND PLC
2.88%
APPLE INC
2.14%
MICROSOFT CORP
1.76%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES
1.68%
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGE 5 10/31/2027
1.44%
NOVO NORDISK CLASS B
1.44%
GREENCOAT RENEWABLES PLC
1.24%
ENSEMBL INV CO STRCTD NTE CICMSC05 RegS 0 08/11/2028
1.12%
相关基金(相同基金类型)
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5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元)
54.91
+0.42%
+16.36%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2
41.78
+0.22%
+2.45%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2
19.77
+0.15%
+3.24%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份
232.33
-5.92%
-0.21%
邓普顿新兴市场动力入息基金
10.56
-3.65%
0.00%
摩根亚太入息基金 (美元)
30.94
-3.22%
-1.37%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息)
30.14
-3.21%
-0.20%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份
22.59
-3.17%
+0.62%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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房地产
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科技
电讯
美元
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安本国际基金管理有限公司
联博香港有限公司
安联环球投资亚太有限公司
东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
东方汇理资产管理香港有限公司 - 法兴/ 法兴资产收成基金
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
贝莱德资产管理北亚有限公司
法国巴黎投资 - 法巴L1基金
Christian DiClementi & Gershon Distenfeld & Fahd Malik & Matthew S. Sheridan & Will Smith
富达基金(香港)有限公司
首源投资(香港)有限公司
富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司
亨德森全球投资(香港)有限公司
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中国平安资产管理(香港)有限公司
Rick Rieder & Andreas Doerrenhaus & Bob Miller
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一个月回报最高基金
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基金名称
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元)
+9.21%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元
+5.99%
+15.01%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2
+5.84%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位
+5.44%
+11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A
+4.70%
+11.44%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位
+4.38%
+9.81%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元
+4.37%
+7.47%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元)
+3.69%
+8.35%
联博 - 美国增长基金 (美元) A
+3.68%
+10.31%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元)
+3.42%
+15.84%
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