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联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
26.63
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
-0.26%
基金公司 联博香港有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
4.09千万
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
26.63 - 26.81
-0.63%
-1.28%
1个月
26.37 - 26.82
-0.26%
-1.68%
3个月
25.89 - 26.82
+2.86%
+1.94%
1年
22.74 - 26.82
+17.11%
+9.71%
3年
20.42 - 26.82
+5.63%
-9.20%
自发行以来
0.00 - 26.82
N/A
+157.26%
波幅
3年年度化波幅
8.08%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
美元
+6.30%
+4.90%
-3.70%
+5.40%
+16.10%
基金内容
按 资产
 固定收益证券 (68.65%)
 股票 (31.35%)
按 货币
 美元 (85.90%)
 欧元 (3.89%)
 日圆 (2.71%)
 瑞士法郎 (2.13%)
 英镑 (2.09%)
 其它 (1.06%)
 港元 (0.99%)
 印度卢比 (0.53%)
 新台币 (0.48%)
 韩圜 (0.22%)
按 股票-地域分布前十
 美国 (49.28%)
 其它 (10.81%)
 日本 (8.97%)
 英国 (8.23%)
 法国 (7.35%)
 瑞士 (6.50%)
 中国 (2.67%)
 德国 (2.25%)
 香港 (2.16%)
 印度 (1.78%)
按 固定收益-地域分布前十
 美国 (60.46%)
 英国 (13.10%)
 其它 (7.43%)
 法国 (3.81%)
 德国 (3.50%)
 意大利 (3.32%)
 荷兰 (2.60%)
 加拿大 (2.25%)
 超国家债券 (1.80%)
 西班牙 (1.73%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
U.S. Treasury Notes 0.375%,4/30/16 - 5/31/16
4.63%
U.S. Treasury Notes 0.125%,4/30/15
4.63%
U.S. Treasury Notes 1.50%,6/30/16
4.21%
U.S. Treasury Notes 0.25%,5/31/15 - 9/30/15
3.20%
U.S. Treasury Notes (TIPS) 0.125%,4/15/19
2.77%
Roche Holding
0.69%
Toshiba
0.43%
Wells Fargo
0.42%
Visa
0.42%
UniCredit
0.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 54.91
+0.42%
+16.36%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.78
+0.22%
+2.45%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.77
+0.15%
+3.24%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 232.33
-5.92%
-0.21%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.56
-3.65%
0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.94
-3.22%
-1.37%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.14
-3.21%
-0.20%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.59
-3.17%
+0.62%
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