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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.45 2026/03/20 N/A -6.38% -5.34% -3.50% -5.50% +8.80% +25.48% +8.22% +309.68% 11.23%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.53 2026/03/20 N/A -4.22% -1.99% +0.10% -1.96% +10.77% +37.54% +24.86% N/A 5.94%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.51 2026/03/20 N/A -2.30% -1.17% -0.66% -1.41% +4.67% +26.94% +16.27% +340.41% 4.13%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 31.30 2026/03/20 N/A -6.34% +2.05% +7.93% +2.02% +27.70% +68.55% +55.80% +213.00% 10.39%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 555.27 2026/03/20 N/A -9.00% -6.94% +3.55% -6.34% -1.96% +11.98% +21.67% +790.57% 10.46%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,161.95 2026/03/20 N/A -4.75% -2.42% +3.51% -1.15% +40.34% +115.03% +64.84% +1,790.27% 18.70%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.89 2026/03/20 N/A -1.00% -0.15% +0.45% -0.30% +2.74% +10.81% +7.92% N/A 1.07%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 115.31 2026/03/20 N/A -7.42% -10.78% -13.12% -9.89% -1.10% +11.76% -1.30% +622.49% 12.38%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 39.33 2026/03/20 N/A -7.42% -10.80% -13.12% -9.90% -1.11% +11.76% -1.30% +293.30% 12.38%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.71 2026/03/20 N/A -4.37% -1.26% -2.66% -1.51% +2.61% +5.32% -12.68% N/A 6.08%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 32.67 2026/03/20 0.50 -1.63% +15.69% +26.87% +15.24% +36.47% +47.29% +63.35% N/A 13.15%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.34 2026/03/20 1.50 -1.61% +0.14% -0.14% -0.14% +4.56% +0.14% -21.41% N/A 5.92%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.22 2026/03/20 0.82 -3.33% +0.09% +0.62% -0.19% +7.61% -3.63% -23.67% N/A 6.80%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 31.36 2026/03/20 0.70 -6.44% -8.12% -8.92% -8.36% +6.67% +34.53% +21.88% N/A 11.49%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.24 2026/03/20 N/A -4.50% -0.98% +1.72% -1.35% +10.74% +19.26% +15.43% N/A 6.68%
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