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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -13.37% +451.33% 0.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 259.59 2026/06/15 N/A +0.63% +10.06% +5.01% +3.72% +12.44% +60.20% +56.97% +1,277.87% 13.20%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.91 2026/06/15 N/A +0.54% +1.08% +1.87% +1.62% +5.29% +25.82% +29.58% +69.10% 1.48%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 51.45 2026/06/15 N/A +1.70% +12.14% +4.83% +5.11% +11.56% +30.06% +27.23% +414.50% 11.98%
安联美国股票基金 (美元) A 43.77 2026/06/15 N/A +2.39% +14.98% +10.40% +9.16% +19.08% +61.61% +48.32% +337.69% 12.04%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.70 2026/06/15 N/A -0.47% +0.53% -1.23% -2.15% +2.77% +1.47% -15.46% -43.02% 4.81%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 172.92 2026/06/15 0.50 +5.36% +11.92% +11.92% +11.17% +25.92% +52.35% +52.20% N/A 9.84%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.37 2026/06/15 2.47 +1.23% +0.40% +0.88% +0.28% +4.80% +11.19% -2.59% N/A 4.76%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.85 2026/06/15 N/A +0.86% +2.25% -1.26% -1.26% -0.38% +3.29% -14.77% N/A 4.19%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 30.53 2026/06/15 N/A +0.69% +1.68% -2.46% -2.37% -2.77% -1.55% -19.47% N/A 4.17%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.91 2026/06/15 1.43 +0.81% +2.11% +2.00% +1.41% +6.59% +26.23% +18.63% N/A 3.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.33 2026/06/15 N/A +0.84% +2.06% -1.59% -1.59% -0.69% +2.61% -14.76% N/A 4.12%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.09 2026/06/15 N/A +1.06% +2.75% -1.49% -1.45% -0.65% +3.16% -13.29% N/A 4.35%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 186.00 2026/06/15 -5.32 +0.27% +0.81% +1.66% +1.48% +3.64% +13.68% +17.54% N/A 0.19%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.63 2026/06/15 2.89 +0.51% +0.71% +1.17% +0.77% +3.85% +14.93% +9.61% +56.30% 1.32%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 103.72 2026/06/15 0.47 +1.13% +18.31% +18.20% +17.18% +42.69% +85.68% +90.73% +937.20% 13.43%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.82% +6.85% -6.75% N/A 4.90%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 61.55 2026/06/15 N/A +4.08% +21.33% +14.60% +14.58% +24.52% +84.23% +62.32% N/A 15.27%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 465.17 2026/06/15 0.48 +8.10% +13.38% +11.05% +11.97% +22.42% +42.56% +44.12% N/A 11.34%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 465.17 2026/06/15 0.48 +8.10% +13.38% +11.05% +11.97% +22.42% +42.56% +44.12% N/A 11.34%
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