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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.17% -1.47% +451.33% 3.01%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 246.69 2025/12/18 N/A +0.56% -1.96% +8.04% +10.50% +10.23% +83.82% +66.27% +1,209.39% 14.06%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.62 2025/12/18 N/A +0.54% +1.40% +3.36% +6.20% +6.47% +30.87% +30.05% +66.20% 1.73%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.68 2025/12/18 N/A +0.19% -2.09% +6.61% +5.07% +5.57% +38.97% +30.23% +386.80% 13.95%
安联美国股票基金 (美元) A 38.97 2025/12/18 N/A -2.36% -1.37% +6.70% +7.27% +3.70% +71.22% +52.11% +289.70% 12.25%
安联美国股票基金 (美元) A 38.97 2025/12/18 N/A -2.36% -1.37% +6.70% +7.27% +3.70% +71.22% +52.11% +289.70% 12.25%
安联美国股票基金 (美元) A 38.97 2025/12/18 N/A -2.36% -1.37% +6.70% +7.27% +3.70% +71.22% +52.11% +289.70% 12.25%
安联美国股票基金 (美元) A 38.97 2025/12/18 N/A -2.36% -1.37% +6.70% +7.27% +3.70% +71.22% +52.11% +289.70% 12.25%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/12/18 N/A +0.36% -1.23% +1.28% +0.98% +0.74% +3.54% -14.53% -42.22% 4.10%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 154.25 2025/12/18 0.50 +3.63% +5.02% +12.32% +19.51% +17.43% +43.85% +61.03% N/A 11.39%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.22 2025/12/18 2.47 +0.31% +0.92% +4.36% +6.92% +6.21% +11.63% -4.73% N/A 5.41%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/12/18 N/A +0.51% -0.75% +0.89% +0.89% -0.13% +5.30% -13.21% N/A 4.58%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.28 2025/12/18 N/A +0.35% -1.11% -0.38% -0.73% -1.88% +0.64% -17.34% N/A 4.55%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.00 2025/12/18 1.43 +1.06% +0.94% +4.48% +7.78% +7.19% +28.57% +20.06% N/A 4.60%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/12/18 N/A +0.46% -0.90% +0.92% +0.92% -0.23% +4.76% -13.21% N/A 4.57%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.35 2025/12/18 N/A +0.51% -0.75% +0.93% +1.03% -0.19% +5.71% -11.03% N/A 4.55%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 183.07 2025/12/18 -5.32 +0.35% +0.93% +2.00% +3.83% +3.99% +14.32% +15.68% N/A 0.16%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.48 2025/12/18 2.89 +0.58% +0.98% +2.86% +5.23% +5.38% +15.18% +8.86% +54.80% 1.47%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 86.33 2025/12/18 0.47 +1.02% +3.56% +18.76% +25.26% +22.51% +76.47% +86.86% +763.30% 13.50%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2025/11/26 2.29 0.00% -0.05% +2.82% +4.60% +3.98% +6.44% -7.55% N/A 5.69%
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