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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.00% +7.92% +451.33% 6.61%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 239.24 2025/07/21 N/A +5.73% +20.32% +0.89% +7.16% +13.32% +65.22% +82.75% +1,169.85% 14.10%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.17 2025/07/21 N/A +0.50% +2.28% +2.93% +3.32% +6.10% +29.36% +34.86% +61.70% 2.54%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.96 2025/07/21 N/A +5.45% +18.54% -1.11% +3.52% +2.52% +32.89% +52.16% +379.60% 14.34%
安联美国股票基金 (美元) A 38.09 2025/07/21 N/A +4.32% +17.43% +0.98% +4.86% +10.67% +58.99% +75.95% +280.93% 13.12%
安联美国股票基金 (美元) A 38.09 2025/07/21 N/A +4.32% +17.43% +0.98% +4.86% +10.67% +58.99% +75.95% +280.93% 13.12%
安联美国股票基金 (美元) A 38.09 2025/07/21 N/A +4.32% +17.43% +0.98% +4.86% +10.67% +58.99% +75.95% +280.93% 13.12%
安联美国股票基金 (美元) A 38.09 2025/07/21 N/A +4.32% +17.43% +0.98% +4.86% +10.67% +58.99% +75.95% +280.93% 13.12%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.77 2025/07/21 N/A +1.02% +2.51% +0.59% +0.81% +0.75% +1.02% -12.87% -42.32% 4.98%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 141.83 2025/07/21 0.50 +3.28% +9.30% +8.02% +9.89% +9.75% +32.51% +73.92% N/A 11.57%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.88 2025/07/21 2.47 +0.39% +1.56% +3.51% +2.85% +3.23% +3.67% -7.83% N/A 6.43%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.92 2025/07/21 N/A +0.51% +2.06% +0.25% +0.51% +0.25% +2.19% -10.81% N/A 4.96%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.45 2025/07/21 N/A +0.16% +1.42% -0.47% -0.19% -1.22% -1.22% -14.35% N/A 4.89%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.54 2025/07/21 1.43 +1.09% +3.89% +4.01% +4.29% +7.35% +24.58% +22.89% N/A 4.85%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38 2025/07/21 N/A +0.46% +1.86% +0.23% +0.46% 0.00% +2.10% -10.98% N/A 4.87%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.00 2025/07/21 N/A +0.49% +1.96% +0.20% +0.59% +0.09% +2.92% -8.64% N/A 4.97%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 180.11 2025/07/21 -5.32 +0.36% +0.91% +1.98% +2.15% +4.28% +13.73% +13.77% N/A 0.22%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.12 2025/07/21 2.89 +0.47% +1.27% +2.79% +2.79% +5.00% +12.00% +7.62% +51.20% 1.90%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 76.27 2025/07/21 0.47 +4.93% +22.44% +9.02% +10.66% +14.93% +50.02% +91.59% +662.70% 13.28%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.87 2025/07/21 2.29 +0.32% +0.59% +2.95% +2.06% +2.39% +0.11% -9.06% N/A 7.45%
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