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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.29% +9.41% +451.33% 6.36%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 254.61 2025/10/31 N/A +1.37% +7.00% +19.22% +14.05% +19.03% +99.38% +87.43% +1,251.43% 14.78%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.51 2025/10/31 N/A +0.49% +1.73% +3.90% +5.50% +6.52% +33.15% +33.36% +65.10% 1.73%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 50.49 2025/10/31 N/A +1.12% +7.22% +18.19% +8.98% +7.54% +52.08% +49.29% +404.90% 12.32%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/10/31 N/A -1.25% +3.70% +16.45% +8.55% +10.58% +78.60% +75.34% +294.35% 12.02%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/10/31 N/A -1.25% +3.70% +16.45% +8.55% +10.58% +78.60% +75.34% +294.35% 12.02%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/10/31 N/A -1.25% +3.70% +16.45% +8.55% +10.58% +78.60% +75.34% +294.35% 12.02%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/10/31 N/A -1.25% +3.70% +16.45% +8.55% +10.58% +78.60% +75.34% +294.35% 12.02%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.82 2025/10/31 N/A -0.65% +1.00% +2.74% +1.74% +1.14% +6.42% -11.67% -41.79% 4.34%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 148.46 2025/10/31 0.50 -0.19% +6.30% +15.42% +15.02% +12.97% +42.59% +81.05% N/A 9.73%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.29 2025/10/31 2.47 +0.83% +3.07% +4.72% +7.13% +6.71% +17.95% -3.53% N/A 5.38%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.97 2025/10/31 N/A +0.13% +0.89% +2.71% +1.14% +0.63% +8.29% -9.64% N/A 4.01%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.42 2025/10/31 N/A 0.00% +0.29% +1.45% -0.29% -1.04% +3.83% -13.82% N/A 4.03%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.59 2025/10/31 1.43 +0.04% +2.04% +5.86% +6.80% +7.39% +31.65% +24.14% N/A 4.07%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.41 2025/10/31 N/A 0.00% +0.92% +2.80% +1.15% +0.68% +8.09% -9.63% N/A 4.09%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.54 2025/10/31 N/A +0.20% +1.00% +2.91% +1.27% +0.75% +8.82% -7.29% N/A 4.00%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 182.06 2025/10/31 -5.32 +0.22% +0.92% +1.92% +3.26% +3.99% +14.25% +15.03% N/A 0.17%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.39 2025/10/31 2.89 +0.26% +1.45% +2.60% +4.62% +5.27% +16.95% +8.99% +53.90% 1.70%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 83.66 2025/10/31 0.47 -0.08% +8.93% +34.50% +21.39% +26.28% +76.65% +101.74% +736.60% 12.86%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2025/10/31 2.29 -0.36% +1.52% +2.38% +4.60% +4.43% +12.51% -7.46% N/A 5.91%
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