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贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
79.48
(更新 : 2025/09/11)
1个月回报
 
+0.67%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
19.57亿
主题 一般
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
79.27 - 79.83
+0.26%
+1.27%
1个月
77.65 - 80.57
+0.67%
+2.93%
3个月
72.69 - 80.57
+8.98%
+6.48%
1年
57.54 - 80.57
+22.47%
+16.04%
3年
45.03 - 80.57
+52.99%
+31.59%
自发行以来
9.55 - 80.57
+694.80%
+443.37%
波幅
3年年度化波幅
15.28%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+22.46%
-15.28%
+24.03%
+17.28%
+26.65%
基金内容
按 巿场
 美国 (89.60%)
 英国 (3.09%)
 日本 (2.28%)
 法国 (2.13%)
 丹麦 (1.73%)
 现金及/或衍生产品 (1.17%)
按 行业
 资讯科技 (29.31%)
 医疗保健 (14.64%)
 金融 (12.00%)
 通讯 (11.89%)
 非必需消费品 (10.14%)
 工业 (9.33%)
 原材料 (4.20%)
 能源 (3.35%)
 基本消费品 (2.17%)
 房地产 (1.82%)
 其他 (1.17%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (93.83%)
 中型股-20至100亿美元 (5.00%)
 现金及衍生产品 (1.17%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORPORATION
7.79%
AMAZON.COM INC
5.91%
APPLE INC
4.13%
NVIDIA CORPORATION
4.00%
META PLATFORMS INC
3.90%
ALPHABET INC
3.70%
BERKSHIRE HATHAWAY INC
2.76%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
2.68%
MARVELL TECHNOLOGY INC
2.52%
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP
2.41%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根太平洋科技基金 (美元) 116.30
+11.37%
+23.72%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 439.37
+10.34%
+15.24%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 525.44
+10.27%
+20.04%
摩根中国基金 (美元) 78.75
+9.89%
+16.63%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 511.02
+9.85%
+12.40%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.68
-5.28%
+8.18%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 56.84
-3.95%
+8.02%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.69
-3.95%
+2.20%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.29
-3.68%
-3.70%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.04
-2.86%
-4.79%
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