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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.65% +17.56% +451.33% 11.55%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 225.64 2024/11/14 N/A +3.68% +10.31% +9.61% +25.66% +33.50% +19.58% +107.60% +1,097.66% 16.63%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.52 2024/11/14 N/A +0.06% +1.31% +3.40% +8.00% +10.46% +18.20% +17.31% +55.20% 3.25%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.67 2024/11/14 N/A -2.22% +1.79% +3.72% +12.75% +21.55% +2.74% +80.30% +376.70% 16.45%
安联美国股票基金 (美元) A 37.32 2024/11/14 N/A +2.99% +11.39% +13.32% +28.27% +32.70% +17.49% +80.44% +273.15% 15.89%
安联美国股票基金 (美元) A 37.32 2024/11/14 N/A +2.99% +11.39% +13.32% +28.27% +32.70% +17.49% +80.44% +273.15% 15.89%
安联美国股票基金 (美元) A 37.32 2024/11/14 N/A +2.99% +11.39% +13.32% +28.27% +32.70% +17.49% +80.44% +273.15% 15.89%
安联美国股票基金 (美元) A 37.32 2024/11/14 N/A +2.99% +11.39% +13.32% +28.27% +32.70% +17.49% +80.44% +273.15% 15.89%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.75 2024/11/14 N/A -0.22% -0.01% +1.78% 0.00% +3.77% -13.37% -19.43% -42.48% 6.72%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 134.44 2024/11/14 0.50 -0.48% +4.14% +3.53% +12.01% +19.31% +15.98% +46.98% N/A 12.76%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.10 2024/11/14 2.47 -1.58% -1.61% +2.54% +1.63% +7.19% -8.87% -3.19% N/A 6.02%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.97 2024/11/14 N/A -0.25% +0.89% +2.31% +1.79% +5.42% -12.42% -14.02% N/A 6.70%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.94 2024/11/14 N/A -0.41% +0.38% +1.40% +0.47% +3.97% -14.53% -15.52% N/A 6.66%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.78 2024/11/14 1.43 +0.22% +2.45% +5.45% +7.46% +12.52% +6.88% +19.71% N/A 6.75%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.41 2024/11/14 N/A -0.45% +0.68% +2.08% +1.61% +5.25% -11.98% -12.85% N/A 6.81%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.50 2024/11/14 N/A -0.31% +0.74% +2.16% +1.91% +5.46% -11.24% -11.33% N/A 6.71%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 175.34 2024/11/14 -5.32 +0.35% +1.16% +2.44% +4.32% +4.99% +10.82% +11.34% N/A 0.50%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.63 2024/11/14 2.89 -0.27% +0.48% +2.88% +3.91% +5.86% +3.32% +6.17% +46.30% 2.31%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 68.92 2024/11/14 0.47 +0.33% +6.16% +5.35% +15.21% +23.31% +19.84% +80.18% +589.20% 13.70%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.56 2024/11/14 2.29 -1.59% -1.75% +2.15% +0.87% +6.85% -10.12% -6.36% N/A 6.45%
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