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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 30.07 2025/12/18 N/A -1.63% -3.19% +6.08% +13.24% +14.16% +50.94% +35.43% +200.74% 11.27%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,642.82 2025/12/18 N/A +3.86% +6.11% +22.05% +29.79% +31.84% +50.60% +39.60% +219.18% 10.26%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 129.86 2025/12/18 N/A -2.07% -8.83% -0.09% +10.11% +9.40% +23.57% -1.46% +124.94% 11.86%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.63 2025/12/18 0.80 +5.43% +2.71% +1.03% +6.02% +6.96% +19.69% +9.86% N/A 11.50%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,845.00 2025/12/18 0.37 +1.85% +4.76% +23.34% +26.45% +29.50% +79.48% +86.28% N/A 11.16%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 626.61 2025/12/18 N/A -0.30% -2.21% -2.61% +3.91% +2.83% +11.64% +4.53% N/A 15.02%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.58 2025/12/18 N/A +4.47% +0.27% +2.02% +6.50% +6.09% +18.67% +15.21% +1,300.78% 13.05%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.60 2025/12/18 N/A +3.02% -0.18% +1.29% +10.69% +10.05% +26.47% +30.45% N/A 15.47%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 367.81 2025/12/18 0.72 +0.42% +0.11% +11.12% +16.04% +16.19% +34.49% +23.39% N/A 10.13%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.72 2025/12/18 0.00 -3.82% -5.50% -4.72% -10.97% -12.15% +32.39% +59.18% +257.20% 11.32%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.01% -16.26% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 498.10 2025/12/18 N/A +7.44% +7.04% +12.76% +3.35% -0.87% +27.27% +31.84% +398.10% 13.48%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 258.21 2025/12/18 N/A +7.41% +8.03% +13.73% +8.02% +3.02% +40.96% +37.37% +5,064.27% 14.31%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 51.54 2025/12/18 N/A +2.87% +7.20% +8.94% +22.19% +21.96% +47.93% +61.57% +415.40% 12.29%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.44 2025/12/18 N/A +2.48% -3.30% +6.27% +9.09% +7.07% +26.89% +9.39% N/A 14.21%
 
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