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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 25.83 2024/11/14 N/A -6.89% -1.01% -0.49% +1.85% +12.30% -4.51% +46.83% +158.29% 16.35%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,009.47 2024/11/14 N/A -1.95% +5.33% -1.65% +4.34% +6.94% -0.06% +17.74% +142.69% 10.97%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 116.01 2024/11/14 N/A -3.73% +5.21% +2.49% +4.03% +10.43% -21.60% +14.88% +100.95% 15.29%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 54.01 2024/11/14 0.80 -2.63% +1.54% -4.81% +3.69% +9.78% -17.72% +10.47% N/A 13.66%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,322.00 2024/11/14 0.37 +0.06% +7.56% +2.18% +17.62% +19.03% +18.21% +48.66% N/A 10.96%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 617.47 2024/11/14 N/A -4.70% -0.84% -0.38% +5.85% +9.88% -23.36% +19.04% N/A 13.93%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 67.27 2024/11/14 N/A -1.67% -1.45% -5.13% +2.89% +11.69% -15.26% +19.63% +1,216.44% 16.53%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.69% +18.19% +178.10% 3.81%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 71.07 2024/11/14 N/A -5.29% -4.40% -6.93% +3.01% +9.69% -6.41% +39.43% N/A 16.11%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 307.96 2024/11/14 0.72 -6.00% +1.03% +1.78% +4.58% +11.08% -20.40% +40.73% N/A 14.49%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.15 2024/11/14 0.00 -7.53% -2.54% +9.91% +21.13% +27.86% +13.84% +81.75% +291.50% 13.87%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -29.14% -4.13% +123.00% 10.81%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 504.75 2024/11/14 N/A +4.38% +9.81% +10.86% +14.78% +26.56% +9.32% +45.90% +404.75% 13.64%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42 2024/11/14 N/A +5.44% +11.50% +14.84% +16.55% +30.39% +5.76% +47.33% +4,868.47% 14.16%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 42.60 2024/11/14 N/A -2.78% -2.34% -1.98% +4.90% +7.85% +7.41% +12.28% +326.00% 12.62%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 51.59 2024/11/14 N/A -3.57% -0.39% -2.03% +1.06% +10.90% -13.90% +19.70% N/A 17.03%
 
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