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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 37.88 2026/06/16 N/A +2.03% +18.81% +25.16% +21.55% +31.42% +65.49% +45.13% +278.78% 12.64%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 3,294.19 2026/06/16 N/A +2.54% +15.14% +24.87% +22.73% +53.02% +75.17% +66.60% +297.85% 11.07%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 199.42 2026/06/16 N/A +7.39% +29.01% +51.82% +48.55% +53.00% +85.11% +35.85% +245.44% 13.14%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 63.71 2026/06/16 0.80 +2.16% +8.65% +10.28% +7.64% +11.37% +22.59% +3.19% N/A 11.26%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 17,925.00 2026/06/16 0.37 +3.05% +9.41% +21.08% +18.27% +47.74% +100.30% +97.48% N/A 10.87%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 622.83 2026/06/16 N/A +3.13% +4.62% -1.22% -2.03% -3.19% -0.32% -11.85% N/A 13.25%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.96 2026/06/16 N/A +2.41% +6.76% +2.78% +0.94% +4.18% +11.41% -5.21% +1,327.79% 12.71%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.08% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 92.30 2026/06/16 N/A +4.08% +14.12% +15.87% +12.68% +16.75% +32.86% +22.71% N/A 13.27%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 474.73 2026/06/16 0.72 +1.10% +11.58% +28.77% +24.80% +40.68% +67.25% +33.81% N/A 11.55%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 33.25 2026/06/16 0.00 +2.37% +4.96% -6.50% -7.38% -13.23% +17.45% +17.49% +232.50% 12.37%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -30.41% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 587.09 2026/06/16 N/A +5.70% +14.25% +18.34% +17.26% +32.91% +41.59% +33.90% +487.09% 13.63%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 280.25 2026/06/16 N/A +4.97% +11.68% +8.96% +8.19% +23.44% +40.05% +27.02% +5,505.09% 14.35%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/23 N/A 0.00% 0.00% +7.36% +5.06% +15.97% +37.45% +43.20% +448.30% 10.15%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 59.93 2026/06/16 N/A +3.79% +11.37% +8.88% +8.47% +15.01% +24.23% +2.94% N/A 12.63%
 
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