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贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2
最新资产净值价格
N/A
 
617.47
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
-4.70%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.95亿
主题 中小企
地域分布 瑞士
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
617.47 - 631.48
-2.22%
-2.40%
1个月
617.47 - 647.93
-4.70%
-3.13%
3个月
617.47 - 656.46
-0.84%
+3.23%
1年
555.18 - 656.46
+9.88%
+13.65%
3年
504.00 - 816.12
-23.36%
-5.84%
自发行以来
91.39 - 816.12
N/A
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
13.93%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.29%
-30.56%
+32.80%
+13.23%
+32.12%
基金内容
按 巿场
 瑞士 (98.69%)
 爱尔兰 (1.12%)
 现金及/或衍生产品 (0.19%)
按 行业
 工业 (41.69%)
 医疗保健 (27.98%)
 基本消费品 (10.39%)
 金融 (8.49%)
 资讯科技 (4.29%)
 原材料 (3.85%)
 公用事业 (2.00%)
 其他 (1.12%)
 现金及衍生产品 (0.19%)
按 资产
 中型股 - 20至100亿欧元 (46.44%)
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (45.58%)
 小型股-少於20亿欧元 (7.80%)
 现金及衍生产品 (0.19%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
STRAUMANN HOLDING AG
8.52%
SCHINDLER HOLDING AG
8.22%
SGS SA
6.39%
BELIMO HOLDING AG
6.33%
BARRY CALLEBAUT AG
5.67%
VZ HOLDING AG
5.03%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG
4.72%
VAT GROUP AG
4.69%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG
3.95%
INTERROLL HOLDING AG
3.32%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+9.21%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.21
+5.99%
+15.01%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+5.44%
+11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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