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贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2
最新资产净值价格
日圆
 
14,845.00
(更新 : 2025/12/18)
1个月回报
 
+1.85%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
254.79亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14,804.00 - 15,082.00
-0.70%
-1.21%
1个月
14,549.00 - 15,082.00
+1.85%
+0.77%
3个月
13,637.00 - 15,082.00
+4.76%
+1.25%
1年
10,074.00 - 15,082.00
+29.50%
+16.87%
3年
7,885.00 - 15,082.00
+79.48%
+38.31%
自发行以来
2,205.51 - 15,082.00
N/A
+453.75%
波幅
3年年度化波幅
11.16%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+17.76%
-10.41%
+12.71%
+2.52%
+24.94%
基金内容
按 行业
 工业 (28.72%)
 非必需消费品 (12.99%)
 资讯科技 (10.87%)
 原材料 (10.86%)
 基本消费品 (10.57%)
 金融 (8.51%)
 房地产 (8.22%)
 医疗保健 (3.48%)
 现金 (2.65%)
 其他 (1.73%)
 公用事业 (1.42%)
按 资产
 小型股-少於20亿美元 (58.64%)
 中型股-20至100亿美元 (36.97%)
 现金及衍生产品 (2.65%)
 大型股-高於或等於100亿美元 (1.74%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
1.84%
KONOIKE TRANSPORT CO LTD
1.74%
HASEKO CORPORATION
1.71%
YAMAZAKI BAKING CO LTD
1.69%
77 BANK LTD/THE
1.68%
MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION
1.65%
KINDEN CORPORATION
1.64%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP
1.60%
SUNDRUG CO LTD
1.55%
GUNZE LTD
1.54%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 98.16
+14.47%
+26.97%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 93.07
+9.58%
+19.63%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 76.64
+7.97%
+7.56%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 498.10
+7.44%
+7.04%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 258.21
+7.41%
+8.03%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 267.30
-7.93%
-8.66%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 66.45
-6.50%
-8.58%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.31
-4.42%
-5.53%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 113.53
-4.40%
-7.20%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.85
-4.04%
+2.06%
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