收费
认购费 (首次认购费) |
A类及D类股份:最高为股份价格的5%;C类股份:无
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转换费 |
无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。
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维护费 |
保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。
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管理费 |
2.25%
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赎回费 |
无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。)
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