维护费 |
或有递延销售费B類股份:(如适用)最高为所赎回股份的现行资产净值或原始成本(以较低者为准)的4%(视乎持有年期)。或有递延销售费C類股份︰(如适用)最高为所赎回股份的现行资产净值或原始成本(以较低者为准)的1%(视乎持有年期)。或有递延销售费:不适用於其他股份類别。分销费B類股份︰每年占日均资产净值的1.00%。托管人费:费用将根据本基金的资产及交易量或其他原因减少或增加(有关各项费用的最新年度化數额占本基金日均资产净值的百分比,请參阅认购章程。)。应付行政管理人的行政费:同托管人费。过户代理费:同托管人费。分销费:不适用於其他股份類别。应付管理公司的行政费:每年占日均资产净值的0.10%。现行每年收费率可增至销售文件所指定的最高水平,而在提高收费前证监会可能会要求须提前最多三个月向投资者发出通知。
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