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施罗德环球基金系列 - 环球计量精选价值 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
306.87
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
-1.58%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.20亿
主题 价值
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
306.87 - 311.78
-1.58%
-2.40%
1个月
303.45 - 313.28
-1.58%
-3.13%
3个月
296.07 - 313.28
+3.65%
+3.23%
1年
255.42 - 313.28
+19.81%
+13.65%
3年
209.32 - 313.28
+13.38%
-5.84%
自发行以来
64.43 - 313.28
+206.87%
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
12.64%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.00%
-11.60%
+19.60%
+2.90%
+17.20%
基金内容
按 巿场
 美国 (45.10%)
 其他 (16.50%)
 英国 (8.80%)
 日本 (8.30%)
 法国 (4.00%)
 意大利 (2.80%)
 澳洲 (2.70%)
 南韩 (2.70%)
 德国 (2.40%)
 西班牙 (2.30%)
 加拿大 (2.30%)
 香港 (2.30%)
 流动资产 (0.20%)
按 行业
 金融 (23.10%)
 工业制造 (13.90%)
 非必需消费品 (12.40%)
 健康护理 (11.60%)
 资讯科技 (9.40%)
 通讯服务 (6.60%)
 基本消费品 (5.80%)
 能源 (5.30%)
 原料 (4.60%)
 公用事业 (4.50%)
 房地产 (1.60%)
 其他 (0.80%)
 流动资产 (0.40%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (46.80%)
 欧洲(英国除外)/中东 (19.60%)
 新兴市场 (10.20%)
 日本 (9.00%)
 英国 (8.40%)
 太平洋(日本除外) (5.60%)
 流动资产 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Merck & Co Inc
1.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
0.90%
UnitedHealth Group Inc
0.80%
AbbVie Inc
0.80%
AstraZeneca PLC
0.80%
NetApp Inc
0.70%
Booking Holdings Inc
0.70%
JPMorgan Chase & Co
0.70%
Exxon Mobil Corp
0.70%
HCA Healthcare Inc
0.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 349.67
+9.21%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.21
+5.99%
+15.01%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+5.44%
+11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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