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贝莱德环球通胀挂鈎债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
16.44
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
-1.32%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.84亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.44 - 16.51
-0.18%
+0.06%
1个月
16.42 - 16.66
-1.32%
-0.68%
3个月
16.42 - 16.77
-0.96%
-0.03%
1年
15.74 - 16.77
+4.45%
+5.91%
3年
14.99 - 17.31
-3.97%
-7.05%
自发行以来
10.00 - 17.31
+64.40%
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
5.29%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.78%
-9.20%
+4.22%
+5.61%
+6.16%
基金内容
按 行业
 政府 (94.86%)
 证券化 (8.99%)
 政府有关 (1.45%)
 现金及衍生产品 (-5.40%)
按 资产
 7-10年 (28.38%)
 3-5年 (24.81%)
 5-7年 (13.54%)
 15-20年 (11.32%)
 2-3年 (9.50%)
 10-15年 (7.74%)
 1-2年 (6.86%)
 20+年 (2.97%)
 0-1年 (0.18%)
 现金及衍生产品 (-5.40%)
按 信用评级
 AA (83.66%)
 BBB (8.04%)
 AAA (7.13%)
 A (6.34%)
 未评级 (0.13%)
 现金及衍生产品 (-5.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
8.30%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032
2.01%
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034
1.87%
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033
1.81%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031
1.78%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027
1.78%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027
1.75%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030
1.74%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032
1.73%
TREASURY (CPI) NOTE 1.375 07/15/2033
1.67%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.33
+2.40%
+4.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.29
+2.25%
+4.24%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.51
+2.15%
+3.71%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.51
+2.15%
+3.71%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.50
+2.04%
+3.60%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.19
-4.85%
-5.65%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.70
-3.62%
-3.93%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.56
-3.56%
-4.71%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-2.73%
-3.70%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.47
-2.67%
-3.49%
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