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贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份
最新资产净值价格
澳元
 
8.07
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
-1.34%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
45.67亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.07 - 8.12
-0.25%
-1.28%
1个月
8.01 - 8.18
-1.34%
-1.68%
3个月
8.01 - 8.19
+0.75%
+1.94%
1年
7.57 - 8.19
+6.61%
+9.71%
3年
7.25 - 9.47
-14.78%
-9.20%
自发行以来
7.25 - 11.13
N/A
+157.26%
波幅
3年年度化波幅
7.39%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
澳元
+7.78%
-14.47%
+5.32%
+3.62%
+12.20%
基金内容
按 巿场
 北美洲 (75.10%)
 欧洲 (18.20%)
 新兴市场 (3.12%)
 现金及/或衍生产品 (2.48%)
 亚太区(不包括日本) (0.58%)
 日本 (0.46%)
 其他 (0.03%)
按 资产
 美国定息收益 (37.98%)
 美国股票 (34.91%)
 非美国固定收益 (14.26%)
 非美国股票 (9.53%)
 其他 (0.82%)
 现金及衍生产品 (0.03%)
按 信用评级
 其他 (47.23%)
 BB (13.04%)
 B (9.62%)
 BBB (7.50%)
 AAA (7.29%)
 AA (6.50%)
 A (5.16%)
 CCC (3.15%)
 CC (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.41%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.18%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
1.01%
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD
0.80%
MICROSOFT CORP
0.77%
MSFT BARCLAYS BANK PLC 13.4710/22/2024
0.64%
ISH US MBS ETF USD DIST
0.60%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025
0.53%
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025
0.52%
AAPL CITIGROUP INC 10.6610/30/2024
0.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 54.91
+0.42%
+16.36%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.78
+0.22%
+2.45%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.77
+0.15%
+3.24%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 232.33
-5.92%
-0.21%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.56
-3.65%
0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.94
-3.22%
-1.37%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.14
-3.21%
-0.20%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.59
-3.17%
+0.62%
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