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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.13 2025/02/20 N/A +0.97% +1.88% +3.39% +2.38% +11.74% +13.37% +9.62% N/A 7.63%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 240.40 2025/02/20 N/A +4.71% +4.57% +0.07% +6.75% +5.59% +5.36% +49.72% +267.14% 16.15%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.35% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.87 2025/02/20 N/A +0.46% +1.12% +2.58% +0.66% +7.64% +3.22% +17.71% N/A 7.83%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 81.89 2025/02/20 0.50 +1.42% +2.30% +3.44% +3.25% +11.26% +12.16% +31.93% N/A 8.85%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.08 2025/02/20 N/A +1.17% +0.37% -0.12% +2.02% +2.93% -9.62% -14.59% N/A 7.54%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.57 2025/02/20 N/A +1.10% +0.13% -0.66% +1.88% +2.30% -10.10% -15.04% N/A 7.47%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.68 2025/02/20 N/A +1.28% +0.26% -0.26% +2.13% +3.09% -8.90% -13.42% N/A 7.53%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.11 2025/02/20 N/A +1.18% +0.06% -0.89% +1.97% +1.50% -12.13% -16.38% N/A 7.42%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.79 2025/02/20 N/A +1.16% +0.13% -0.64% +1.96% +2.50% -9.31% -14.11% N/A 7.51%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.65 2025/02/20 N/A +1.28% +1.77% +2.71% +2.59% +8.89% +8.54% +14.20% +66.50% 7.53%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.30 2025/02/20 N/A +1.37% +0.24% -0.36% +2.09% +2.72% -8.99% -13.18% N/A 7.41%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.37 2025/02/20 1.43 +0.59% +1.41% +2.99% +1.49% +8.72% +13.23% +17.69% N/A 6.11%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.56 2025/02/20 1.32 +1.95% +0.48% +0.96% +1.06% +6.53% -16.88% -18.28% +25.60% 10.83%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.76 2025/02/20 N/A +0.62% -1.01% -2.20% +1.56% +1.14% -13.48% -13.17% -2.40% 7.83%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.41 2025/02/20 N/A +4.00% +4.04% +3.08% +4.37% +11.69% -8.77% -8.41% +134.33% 10.16%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.93 2025/02/20 0.00 +1.54% +2.20% +2.65% +3.07% +12.24% +12.93% +34.90% +229.30% 8.56%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.81 2025/02/20 0.93 +2.48% +2.32% -0.03% +2.78% +6.53% -5.86% +2.12% +122.92% 9.31%
邓普顿新兴市场动力入息基金 11.12 2025/02/20 N/A +5.30% +4.81% +3.93% +7.44% +11.87% +4.32% +6.62% N/A 11.52%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.31 2025/02/20 N/A +0.40% -1.62% +0.07% +3.38% +2.75% +10.98% +38.21% N/A 13.06%
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