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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.71 2025/05/08 N/A +4.54% -1.18% -0.34% +0.79% +7.44% +19.45% +32.89% N/A 6.96%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 231.71 2025/05/08 N/A +19.92% -1.12% -5.85% +2.89% +0.20% +19.13% +50.52% +253.86% 18.70%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +22.02% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.00 2025/05/08 N/A +1.06% -4.62% -3.11% -3.75% +0.58% +0.26% +16.35% N/A 6.13%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 81.11 2025/05/08 0.50 +3.55% -0.73% +0.42% +2.27% +7.25% +20.86% +40.45% N/A 8.17%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.88 2025/05/08 N/A 0.00% -1.45% -2.60% -0.51% -0.13% -5.40% -7.18% N/A 6.11%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.40 2025/05/08 N/A +0.41% -1.30% -2.63% -0.40% -0.40% -5.61% -7.85% N/A 6.15%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.50 2025/05/08 N/A +0.13% -1.35% -2.47% -0.27% 0.00% -4.46% -6.02% N/A 6.14%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.31 2025/05/08 N/A +0.35% -1.39% -2.76% -0.41% -0.95% -7.88% -10.02% N/A 6.13%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.59 2025/05/08 N/A +0.13% -1.56% -2.94% -0.65% -0.65% -5.24% -6.87% N/A 6.20%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.55 2025/05/08 N/A +0.98% -0.24% +0.73% +1.97% +6.50% +14.22% +23.78% +65.50% 6.17%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.11 2025/05/08 N/A +0.37% -1.19% -2.41% -0.25% 0.00% -4.59% -6.57% N/A 6.11%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.29 2025/05/08 1.43 +1.24% -0.33% +1.54% +1.29% +6.79% +18.86% +29.05% N/A 5.43%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.55 2025/05/08 1.32 +8.47% +1.13% -1.03% +0.98% +4.76% -5.14% -9.91% +25.50% 11.16%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.37 2025/05/08 N/A +1.96% -2.43% -5.48% -2.50% -3.60% -11.85% -3.10% -6.30% 7.23%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.31 2025/05/08 N/A +7.37% +1.22% +1.13% +3.92% +7.92% +4.95% -1.52% +133.33% 9.84%
摩根全天候组合基金 (美元) 31.88 2025/05/08 0.00 +7.34% -2.89% -2.21% -0.22% +5.32% +19.09% +42.00% +218.80% 9.02%
摩根亚太入息基金 (美元) 32.11 2025/05/08 0.93 +8.63% +2.26% +1.55% +3.75% +5.24% +4.52% +17.32% +125.02% 9.82%
邓普顿新兴市场动力入息基金 11.15 2025/05/08 N/A +8.15% +3.15% +1.46% +7.73% +7.31% +25.42% +22.26% N/A 11.57%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 27.33 2025/05/08 N/A +4.07% -8.81% -11.75% -6.79% -15.33% +8.62% +50.91% N/A 13.92%
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