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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.63 2024/11/14 N/A -0.26% +2.86% +5.59% +10.64% +17.11% +5.63% +11.89% N/A 8.08%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 232.33 2024/11/14 N/A -5.92% -0.21% -1.26% +3.96% +11.78% -8.23% +57.41% +254.81% 19.94%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +16.29% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.77 2024/11/14 N/A +0.15% +3.24% +3.67% +6.92% +11.82% -2.90% +22.95% N/A 6.33%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 80.20 2024/11/14 0.50 -0.73% +3.59% +4.66% +10.04% +16.82% +2.14% +35.77% N/A 10.27%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.07 2024/11/14 N/A -1.34% +0.75% +1.77% +2.02% +6.61% -14.78% -13.50% N/A 7.39%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.58 2024/11/14 N/A -1.43% +0.53% +1.47% +1.74% +6.31% -14.93% -13.47% N/A 7.41%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.68 2024/11/14 N/A -1.29% +0.66% +1.86% +2.40% +7.11% -13.90% -12.03% N/A 7.47%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.27 2024/11/14 N/A -1.44% +0.32% +1.05% +0.89% +5.37% -16.83% -14.82% N/A 7.34%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.80 2024/11/14 N/A -1.52% +0.52% +1.56% +1.96% +6.41% -14.19% -12.65% N/A 7.41%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.40 2024/11/14 N/A -0.85% +2.24% +4.46% +7.33% +13.26% +2.31% +16.31% +64.00% 7.44%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.30 2024/11/14 N/A -1.31% +0.73% +1.72% +2.09% +6.68% -13.99% -11.80% N/A 7.36%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.78 2024/11/14 1.43 +0.22% +2.45% +5.45% +7.46% +12.52% +6.88% +19.71% N/A 6.75%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.50 2024/11/14 1.32 -2.72% +1.71% +3.39% +3.31% +8.04% -22.60% -17.71% +25.00% 11.20%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.86 2024/11/14 N/A -1.69% -0.30% +0.61% +0.20% +5.45% -13.74% -11.81% -1.40% 8.76%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.59 2024/11/14 N/A -3.17% +0.62% +2.68% +6.01% +9.77% -16.92% -10.21% +126.13% 10.12%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.36 2024/11/14 0.00 -0.68% +2.41% +6.41% +11.32% +18.23% +5.00% +37.70% +223.60% 9.33%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.94 2024/11/14 0.93 -3.22% -1.37% +0.26% +4.10% +8.64% -7.56% +0.59% +116.82% 9.11%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.56 2024/11/14 N/A -3.65% 0.00% -0.09% +6.02% +10.34% -5.12% +4.87% N/A 15.02%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.14 2024/11/14 N/A -3.21% -0.20% -7.91% -0.46% +9.36% -1.08% +43.18% N/A 15.56%
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