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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.63 2025/06/17 N/A +1.36% +4.15% +4.26% +4.26% +8.23% +30.08% +29.66% N/A 7.42%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 257.98 2025/06/17 N/A +8.26% +7.74% +12.39% +14.56% +9.01% +41.56% +44.03% +293.98% 17.47%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +16.29% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.59 2025/06/17 N/A +0.88% +2.14% -2.44% -0.76% +1.66% +8.35% +18.01% N/A 8.07%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 84.56 2025/06/17 0.50 +2.16% +6.94% +4.28% +6.62% +9.11% +31.63% +38.78% N/A 9.56%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.02 2025/06/17 N/A +0.50% +1.01% -0.50% +1.26% +1.52% +1.78% -8.76% N/A 7.26%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.52 2025/06/17 N/A +0.53% +1.21% -0.53% +1.21% +1.08% +1.21% -9.51% N/A 7.25%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.63 2025/06/17 N/A +0.53% +1.06% -0.39% +1.46% +1.60% +2.69% -7.74% N/A 7.20%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.42 2025/06/17 N/A +0.25% +0.94% -0.80% +1.06% +0.47% -1.30% -11.87% N/A 7.24%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.71 2025/06/17 N/A +0.39% +0.78% -0.90% +0.92% +0.78% +1.58% -8.54% N/A 7.26%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.93 2025/06/17 N/A +1.07% +2.98% +2.98% +4.31% +7.83% +22.59% +21.71% +69.30% 7.25%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.25 2025/06/17 N/A +0.49% +1.23% -0.36% +1.48% +1.60% +2.36% -8.23% N/A 7.26%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.07 2025/06/17 1.43 +0.87% +2.23% +2.47% +3.16% +7.92% +26.98% +23.91% N/A 5.68%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.72 2025/06/17 1.32 +0.08% +1.11% +0.95% +2.35% +3.75% -0.31% -13.11% +27.20% 10.40%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.53 2025/06/17 N/A +0.42% -0.94% -1.85% -0.83% -1.95% -5.08% -5.46% -4.70% 7.95%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.91 2025/06/17 N/A +0.89% +1.40% +6.03% +6.60% +7.90% +9.63% -3.55% +139.34% 9.60%
摩根全天候组合基金 (美元) 33.12 2025/06/17 0.00 +1.60% +3.60% +1.94% +3.66% +6.39% +30.45% +40.16% +231.20% 8.52%
摩根亚太入息基金 (美元) 33.37 2025/06/17 0.93 +2.49% +4.54% +6.92% +7.82% +7.61% +11.20% +15.91% +133.85% 8.85%
邓普顿新兴市场动力入息基金 11.77 2025/06/17 N/A +2.53% +5.94% +10.52% +13.72% +13.72% +32.69% +21.47% N/A 12.66%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 28.85 2025/06/17 N/A -1.77% -0.69% -3.83% -1.60% -10.10% +15.63% +46.37% N/A 16.95%
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