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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.62 2026/01/29 N/A +1.39% +2.82% +7.78% +1.66% +13.41% +39.18% +30.91% N/A 5.58%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 339.46 2026/01/29 N/A +13.30% +15.29% +25.12% +13.89% +46.35% +53.77% +36.75% +418.42% 13.36%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.03 2026/01/29 N/A +2.04% +2.51% +8.95% +2.32% +11.21% +21.71% +22.59% N/A 5.89%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 94.29 2026/01/29 0.50 +1.00% +2.60% +8.68% +1.27% +15.74% +38.40% +29.01% N/A 7.09%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.27 2026/01/29 N/A +0.84% +1.10% +2.48% +0.98% +3.04% +4.16% -10.88% N/A 5.09%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.77 2026/01/29 N/A +0.89% +1.01% +2.51% +0.91% +3.22% +3.46% -11.20% N/A 5.02%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.87 2026/01/29 N/A +0.90% +1.03% +2.47% +1.03% +3.11% +5.35% -10.16% N/A 5.18%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.88 2026/01/29 N/A +0.86% +0.87% +1.70% +0.91% +1.62% -0.12% -14.82% N/A 5.10%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.95 2026/01/29 N/A +0.91% +1.07% +2.45% +0.89% +2.71% +3.92% -10.77% N/A 5.12%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 18.13 2026/01/29 N/A +0.95% +2.14% +5.22% +0.95% +9.61% +24.60% +19.35% +81.30% 5.24%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.52 2026/01/29 N/A +0.88% +1.12% +2.53% +0.95% +3.43% +4.28% -10.13% N/A 5.06%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.49 2026/01/29 1.43 +0.57% +1.74% +3.91% +0.49% +7.62% +26.93% +20.54% N/A 3.65%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.80 2026/01/29 1.32 +3.18% +2.95% +8.30% +3.25% +16.31% +0.55% -18.93% +38.00% 7.50%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.98 2026/01/29 N/A +2.22% +3.17% +4.07% +2.54% +2.78% -3.11% -6.11% -0.20% 6.10%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 26.82 2026/01/29 N/A +4.07% +3.19% +9.11% +3.99% +18.73% +21.25% -9.61% +168.47% 7.10%
摩根全天候组合基金 (美元) 37.20 2026/01/29 0.00 +2.03% +3.13% +9.09% +2.25% +14.64% +37.57% +33.52% +272.00% 6.52%
摩根亚太入息基金 (美元) 37.50 2026/01/29 0.93 +4.17% +4.54% +12.22% +4.20% +23.21% +22.95% +11.87% +162.79% 6.50%
邓普顿新兴市场动力入息基金 14.76 2026/01/29 N/A +6.03% +8.05% +20.59% +6.03% +37.56% +55.04% +26.70% N/A 8.78%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 36.44 2026/01/29 N/A +6.36% +9.56% +18.20% +6.96% +22.00% +25.79% +41.35% N/A 12.63%
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