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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.40 2025/10/13 N/A 0.00% +4.48% +13.95% +10.94% +9.91% +43.98% +30.78% N/A 5.70%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 293.38 2025/10/13 N/A +2.44% +11.17% +38.08% +30.28% +19.06% +75.90% +45.43% +348.05% 17.34%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.50% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.14 2025/10/13 N/A +2.37% +6.02% +16.54% +7.09% +7.31% +18.10% +20.39% N/A 6.21%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 90.60 2025/10/13 0.50 +0.94% +4.80% +18.14% +14.24% +12.23% +47.15% +33.81% N/A 7.71%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.18 2025/10/13 N/A -0.37% +1.36% +7.49% +3.28% +0.37% +10.09% -9.21% N/A 5.44%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.68 2025/10/13 N/A -0.39% +1.45% +7.56% +3.36% +0.13% +9.71% -9.65% N/A 5.47%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.78 2025/10/13 N/A -0.51% +1.30% +7.46% +3.46% +0.26% +11.46% -8.36% N/A 5.42%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.25 2025/10/13 N/A -0.54% +0.66% +6.36% +2.16% -1.14% +6.04% -12.96% N/A 5.45%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.87 2025/10/13 N/A -0.38% +1.42% +7.37% +3.01% -0.25% +10.22% -9.02% N/A 5.47%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.65 2025/10/13 N/A +0.06% +2.98% +11.22% +8.75% +7.03% +32.71% +21.72% +76.50% 5.40%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.43 2025/10/13 N/A -0.35% +1.44% +7.80% +3.69% +0.48% +10.63% -8.47% N/A 5.50%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.44 2025/10/13 1.43 -0.11% +2.07% +8.34% +6.44% +6.78% +32.97% +22.59% N/A 3.87%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.39 2025/10/13 1.32 0.00% +4.61% +11.68% +7.74% +3.56% +16.13% -14.98% +33.90% 9.00%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.71 2025/10/13 N/A 0.00% +0.52% +6.82% +1.04% -3.29% +3.41% -3.77% -2.90% 6.59%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.77 2025/10/13 N/A +1.54% +6.93% +16.08% +14.89% +10.18% +32.84% -5.71% +157.96% 8.38%
摩根全天候组合基金 (美元) 35.62 2025/10/13 0.00 +0.76% +5.26% +15.50% +11.49% +9.33% +45.63% +38.22% +256.20% 7.28%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.32 2025/10/13 0.93 +1.54% +4.28% +15.61% +14.12% +10.20% +33.18% +17.38% +147.51% 7.44%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.32 2025/10/13 N/A +2.54% +9.63% +28.57% +28.70% +20.00% +70.77% +26.86% N/A 11.57%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 32.50 2025/10/13 N/A +5.73% +8.51% +27.70% +10.85% +2.69% +33.03% +44.00% N/A 14.19%
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